剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年7月22日至平成30年1月22日	当 期自平成30年1月23日至平成30年7月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,817,484	△5,477,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)		19,071,190	953,155,095
剰余金増加額又は欠損金減少額		176,413,629	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,413,629	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,579,095	6,612,616
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,579,095	5,860,256
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	752,360
分配金		※1730,384,347	※120,256,305
期末剰余金又は期末欠損金(△)		953,155,095	△35,420,552

2018/10/16 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年7月22日至 平成30年1月22日	当 期自 平成30年1月23日至 平成30年7月23日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年7月22日 至平成29年10月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,667,330円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(592,747,286円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,092,750,604円)及び分配準備積立金(500,174,179円)より分配対象額は2,209,339,399円(1万口当たり3,764.14円)であり、うち322,819,014円(1万口当たり550円)を分配金額としております。	(自平成30年1月23日 至平成30年4月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,743,170円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,388,341,170円)及び分配準備積立金(1,247,041,862円)より分配対象額は2,659,126,202円(1万口当たり3,938.22円)であり、うち20,256,305円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月24日 至平成30年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,112,115円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(866,106,987円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,394,415,619円)及び分配準備積立金(789,097,591円)より分配対象額は3,058,732,312円(1万口当たり4,502.93円)であり、うち407,565,333円(1万口当たり600円)を分配金額としております。	(自平成30年4月24日 至平成30年7月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,019,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,367,847,351円)及び分配準備積立金(1,231,969,321円)より分配対象額は2,606,836,384円(1万口当たり3,918.77円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/10/16 9:18