日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,263,261 | 130,075,060 |
| 親投資信託受益証券 | 3,841,258,302 | 3,359,841,812 |
| コール・オプション（買） | 31,855,519 | 19,402,487 |
| 未収入金 | 87,458,740 | 46,679,346 |
| 流動資産計 | 4,151,835,822 | 3,555,998,705 |
| 資産の部合計 | 4,151,835,822 | 3,555,998,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 30,129,726 | 21,204,381 |
| 未払金 | 55,061,760 | 21,172,696 |
| 未払解約金 | 6,358,918 | 14,920,699 |
| 未払受託者報酬 | 587,802 | 492,204 |
| 未払委託者報酬 | 16,459,165 | 13,782,422 |
| その他未払費用 | 263,410 | 237,122 |
| 流動負債計 | 108,860,781 | 71,809,524 |
| 負債の部合計 | 108,860,781 | 71,809,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,216,406,431 | 3,980,117,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,173,431,390 | -495,928,239 |
| （分配準備積立金） | 949,171,288 | 734,920,889 |
| 元本等合計 | 4,042,975,041 | 3,484,189,181 |
| 純資産の部合計 | 4,042,975,041 | 3,484,189,181 |
| 負債・純資産合計 | 4,151,835,822 | 3,555,998,705 |
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