日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月21日 | 2020年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,075,060 | 100,124,067 |
| 親投資信託受益証券 | 3,359,841,812 | 2,303,246,847 |
| コール・オプション（買） | 19,402,487 | 16,508,547 |
| 未収入金 | 46,679,346 | 28,991,390 |
| 流動資産計 | 3,555,998,705 | 2,448,870,851 |
| 資産の部合計 | 3,555,998,705 | 2,448,870,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 21,204,381 | 12,782,971 |
| 未払金 | 21,172,696 | 17,080,470 |
| 未払収益分配金 | － | 2,957,643 |
| 未払解約金 | 14,920,699 | 18,125,245 |
| 未払受託者報酬 | 492,204 | 332,071 |
| 未払委託者報酬 | 13,782,422 | 9,298,689 |
| その他未払費用 | 237,122 | 206,789 |
| 流動負債計 | 71,809,524 | 60,783,878 |
| 負債の部合計 | 71,809,524 | 60,783,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,980,117,420 | 2,957,643,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -495,928,239 | -569,556,895 |
| （分配準備積立金） | 734,920,889 | 548,454,013 |
| 元本等合計 | 3,484,189,181 | 2,388,086,973 |
| 純資産の部合計 | 3,484,189,181 | 2,388,086,973 |
| 負債・純資産合計 | 3,555,998,705 | 2,448,870,851 |
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