日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月21日 | 2021年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,124,067 | 82,318,236 |
| 親投資信託受益証券 | 2,303,246,847 | 2,006,926,552 |
| コール・オプション（買） | 16,508,547 | 4,555,651 |
| 未収入金 | 28,991,390 | － |
| 流動資産計 | 2,448,870,851 | 2,093,800,439 |
| 資産の部合計 | 2,448,870,851 | 2,093,800,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 12,782,971 | 5,953,498 |
| 未払金 | 17,080,470 | － |
| 未払収益分配金 | 2,957,643 | － |
| 未払解約金 | 18,125,245 | 10,071,316 |
| 未払受託者報酬 | 332,071 | 289,338 |
| 未払委託者報酬 | 9,298,689 | 8,102,109 |
| その他未払費用 | 206,789 | 197,767 |
| 流動負債計 | 60,783,878 | 24,614,028 |
| 負債の部合計 | 60,783,878 | 24,614,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,957,643,868 | 2,167,067,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -569,556,895 | -97,881,081 |
| （分配準備積立金） | 548,454,013 | 402,526,459 |
| 元本等合計 | 2,388,086,973 | 2,069,186,411 |
| 純資産の部合計 | 2,388,086,973 | 2,069,186,411 |
| 負債・純資産合計 | 2,448,870,851 | 2,093,800,439 |
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