日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月21日 | 2021年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,318,236 | 71,358,152 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,926,552 | 1,509,398,843 |
| コール・オプション（買） | 4,555,651 | 10,608,091 |
| 未収入金 | － | 12,723,940 |
| 流動資産計 | 2,093,800,439 | 1,604,089,026 |
| 資産の部合計 | 2,093,800,439 | 1,604,089,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 5,953,498 | 10,566,047 |
| 未払金 | － | 14,964,410 |
| 未払解約金 | 10,071,316 | 16,614,248 |
| 未払受託者報酬 | 289,338 | 233,197 |
| 未払委託者報酬 | 8,102,109 | 6,530,309 |
| その他未払費用 | 197,767 | 187,603 |
| 流動負債計 | 24,614,028 | 49,095,814 |
| 負債の部合計 | 24,614,028 | 49,095,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,167,067,492 | 1,631,833,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,881,081 | -76,840,312 |
| （分配準備積立金） | 402,526,459 | 303,231,303 |
| 元本等合計 | 2,069,186,411 | 1,554,993,212 |
| 純資産の部合計 | 2,069,186,411 | 1,554,993,212 |
| 負債・純資産合計 | 2,093,800,439 | 1,604,089,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
