日本株発掘ファンド米ドル型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月22日 至 2021年1月21日 | 自 2021年1月22日 至 2021年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 926 | 655 |
| 有価証券売買等損益 | 467,549,705 | -85,777,709 |
| 派生商品取引等損益 | -80,163,363 | 121,906,781 |
| 営業収益合計 | 387,387,268 | 36,129,727 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,366 | 8,254 |
| 受託者報酬 | 603,594 | 501,839 |
| 委託者報酬 | 16,901,827 | 14,052,871 |
| その他費用 | 280,807 | 215,402 |
| 営業費用合計 | 17,805,594 | 14,778,366 |
| 全事業営業利益 | 369,581,674 | 21,351,361 |
| 当期経常利益 | 369,581,674 | 21,351,361 |
| 四半期純利益 | 369,581,674 | 21,351,361 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,114,308 | 6,989,236 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,881,081 | -76,840,312 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,927,287 | 17,700,971 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,927,287 | 17,687,160 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,811 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,158,824 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,158,824 | － |
| 分配金 | 7,560,015 | 11,022,327 |
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