日本株発掘ファンド米ドル型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月22日 至 2021年7月21日 | 自 2021年7月22日 至 2022年1月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 655 | 603 |
| 有価証券売買等損益 | -85,777,709 | -7,909,738 |
| 派生商品取引等損益 | 121,906,781 | 55,163,500 |
| 営業収益合計 | 36,129,727 | 47,254,365 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,254 | 10,838 |
| 受託者報酬 | 501,839 | 399,278 |
| 委託者報酬 | 14,052,871 | 11,180,863 |
| その他費用 | 215,402 | 199,338 |
| 営業費用合計 | 14,778,366 | 11,790,317 |
| 全事業営業利益 | 21,351,361 | 35,464,048 |
| 当期経常利益 | 21,351,361 | 35,464,048 |
| 四半期純利益 | 21,351,361 | 35,464,048 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,989,236 | 10,548,258 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,840,312 | -51,378,929 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,700,971 | 4,815,008 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,687,160 | 4,812,933 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,811 | 2,075 |
| 分配金 | 11,022,327 | 4,269,415 |
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