日本株発掘ファンド米ドル型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月22日 至 2022年1月21日 | 自 2022年1月22日 至 2022年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 603 | 1,554 |
| 有価証券売買等損益 | -7,909,738 | -21,081,855 |
| 派生商品取引等損益 | 55,163,500 | 226,050,785 |
| 営業収益合計 | 47,254,365 | 204,970,484 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,838 | 4,033 |
| 受託者報酬 | 399,278 | 311,311 |
| 委託者報酬 | 11,180,863 | 8,718,241 |
| その他費用 | 199,338 | 201,552 |
| 営業費用合計 | 11,790,317 | 9,235,137 |
| 全事業営業利益 | 35,464,048 | 195,735,347 |
| 当期経常利益 | 35,464,048 | 195,735,347 |
| 四半期純利益 | 35,464,048 | 195,735,347 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,548,258 | 5,343,371 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,378,929 | 77,182,805 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,815,008 | 1,010,625 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,812,933 | 1,008,064 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,075 | 2,561 |
| 分配金 | 4,269,415 | 62,840,867 |
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