日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月21日 | 2022年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,089,057 | 36,138,140 |
| 親投資信託受益証券 | 1,146,439,105 | 1,102,027,250 |
| コール・オプション（買） | 9,513,718 | 13,682,032 |
| 未収入金 | 19,675,900 | 43,143,400 |
| 流動資産計 | 1,219,717,780 | 1,194,990,822 |
| 資産の部合計 | 1,219,717,780 | 1,194,990,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 9,399,214 | 14,860,193 |
| 未払金 | 14,291,550 | 15,918,760 |
| 未払収益分配金 | － | 56,057,288 |
| 未払解約金 | 5,825,921 | 7,077,491 |
| 未払受託者報酬 | 187,326 | 155,223 |
| 未払委託者報酬 | 5,245,507 | 4,347,086 |
| その他未払費用 | 171,838 | 168,552 |
| 流動負債計 | 35,121,356 | 98,584,593 |
| 負債の部合計 | 35,121,356 | 98,584,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,235,975,353 | 1,019,223,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,378,929 | 77,182,805 |
| （分配準備積立金） | 230,790,596 | 138,562,066 |
| 元本等合計 | 1,184,596,424 | 1,096,406,229 |
| 純資産の部合計 | 1,184,596,424 | 1,096,406,229 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,717,780 | 1,194,990,822 |
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