日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/22-2023/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月21日 | 2023年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,138,140 | 21,759,443 |
| 親投資信託受益証券 | 1,102,027,250 | 880,748,278 |
| コール・オプション（買） | 13,682,032 | 17,343,733 |
| 未収入金 | 43,143,400 | 44,321,190 |
| 流動資産計 | 1,194,990,822 | 964,172,644 |
| 資産の部合計 | 1,194,990,822 | 964,172,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 14,860,193 | 12,760,464 |
| 未払金 | 15,918,760 | 24,689,880 |
| 未払収益分配金 | 56,057,288 | － |
| 未払解約金 | 7,077,491 | 886,180 |
| 未払受託者報酬 | 155,223 | 137,662 |
| 未払委託者報酬 | 4,347,086 | 3,855,219 |
| その他未払費用 | 168,552 | 166,223 |
| 流動負債計 | 98,584,593 | 42,495,628 |
| 負債の部合計 | 98,584,593 | 42,495,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,019,223,424 | 932,407,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,182,805 | -10,730,413 |
| （分配準備積立金） | 138,562,066 | 147,517,095 |
| 元本等合計 | 1,096,406,229 | 921,677,016 |
| 純資産の部合計 | 1,096,406,229 | 921,677,016 |
| 負債・純資産合計 | 1,194,990,822 | 964,172,644 |
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