日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/24-2023/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,759,443 | 61,109,513 |
| 親投資信託受益証券 | 880,748,278 | 923,397,555 |
| コール・オプション（買） | 17,343,733 | 8,685,426 |
| 未収入金 | 44,321,190 | 17,528,000 |
| 流動資産計 | 964,172,644 | 1,010,720,494 |
| 資産の部合計 | 964,172,644 | 1,010,720,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 12,760,464 | 16,748,900 |
| 未払金 | 24,689,880 | 15,891,200 |
| 未払収益分配金 | － | 47,422,153 |
| 未払解約金 | 886,180 | 6,808,749 |
| 未払受託者報酬 | 137,662 | 131,320 |
| 未払委託者報酬 | 3,855,219 | 3,677,304 |
| その他未払費用 | 166,223 | 156,875 |
| 流動負債計 | 42,495,628 | 90,836,501 |
| 負債の部合計 | 42,495,628 | 90,836,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 932,407,429 | 790,369,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,730,413 | 129,514,764 |
| （分配準備積立金） | 147,517,095 | 164,114,396 |
| 元本等合計 | 921,677,016 | 919,883,993 |
| 純資産の部合計 | 921,677,016 | 919,883,993 |
| 負債・純資産合計 | 964,172,644 | 1,010,720,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
