日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/22-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月21日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,109,513 | 40,479,976 |
| 親投資信託受益証券 | 923,397,555 | 1,004,162,940 |
| コール・オプション（買） | 8,685,426 | 12,575,979 |
| 未収入金 | 17,528,000 | 34,669,500 |
| 流動資産計 | 1,010,720,494 | 1,091,888,395 |
| 資産の部合計 | 1,010,720,494 | 1,091,888,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 16,748,900 | 11,305,993 |
| 未払金 | 15,891,200 | 15,103,700 |
| 未払収益分配金 | 47,422,153 | 50,761,638 |
| 未払解約金 | 6,808,749 | 2,547 |
| 未払受託者報酬 | 131,320 | 128,649 |
| 未払委託者報酬 | 3,677,304 | 3,602,881 |
| その他未払費用 | 156,875 | 164,343 |
| 流動負債計 | 90,836,501 | 81,069,751 |
| 負債の部合計 | 90,836,501 | 81,069,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 790,369,229 | 780,948,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,514,764 | 229,870,362 |
| （分配準備積立金） | 164,114,396 | 230,308,463 |
| 元本等合計 | 919,883,993 | 1,010,818,644 |
| 純資産の部合計 | 919,883,993 | 1,010,818,644 |
| 負債・純資産合計 | 1,010,720,494 | 1,091,888,395 |
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