日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,479,976 | 51,748,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,162,940 | 929,607,365 |
| コール・オプション（買） | 12,575,979 | 9,216,434 |
| 未収入金 | 34,669,500 | 19,655,190 |
| 流動資産計 | 1,091,888,395 | 1,010,227,055 |
| 資産の部合計 | 1,091,888,395 | 1,010,227,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 11,305,993 | 12,117,429 |
| 未払金 | 15,103,700 | 13,082,590 |
| 未払収益分配金 | 50,761,638 | 47,061,328 |
| 未払解約金 | 2,547 | 18,060,500 |
| 未払受託者報酬 | 128,649 | 135,209 |
| 未払委託者報酬 | 3,602,881 | 3,786,367 |
| その他未払費用 | 164,343 | 164,163 |
| 流動負債計 | 81,069,751 | 94,407,586 |
| 負債の部合計 | 81,069,751 | 94,407,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 780,948,282 | 627,484,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,870,362 | 288,335,087 |
| （分配準備積立金） | 230,308,463 | 265,331,410 |
| 元本等合計 | 1,010,818,644 | 915,819,469 |
| 純資産の部合計 | 1,010,818,644 | 915,819,469 |
| 負債・純資産合計 | 1,091,888,395 | 1,010,227,055 |
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