日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月21日 | 2022年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,358,152 | 44,089,057 |
| 親投資信託受益証券 | 1,509,398,843 | 1,146,439,105 |
| コール・オプション（買） | 10,608,091 | 9,513,718 |
| 未収入金 | 12,723,940 | 19,675,900 |
| 流動資産計 | 1,604,089,026 | 1,219,717,780 |
| 資産の部合計 | 1,604,089,026 | 1,219,717,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 10,566,047 | 9,399,214 |
| 未払金 | 14,964,410 | 14,291,550 |
| 未払解約金 | 16,614,248 | 5,825,921 |
| 未払受託者報酬 | 233,197 | 187,326 |
| 未払委託者報酬 | 6,530,309 | 5,245,507 |
| その他未払費用 | 187,603 | 171,838 |
| 流動負債計 | 49,095,814 | 35,121,356 |
| 負債の部合計 | 49,095,814 | 35,121,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,833,524 | 1,235,975,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,840,312 | -51,378,929 |
| （分配準備積立金） | 303,231,303 | 230,790,596 |
| 元本等合計 | 1,554,993,212 | 1,184,596,424 |
| 純資産の部合計 | 1,554,993,212 | 1,184,596,424 |
| 負債・純資産合計 | 1,604,089,026 | 1,219,717,780 |
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