- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ジャパン・エクセレント・マザーファンド | 5,572,161 | 7,852,289 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 7,852,289 | |||
| 合計 | 7,852,289 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成27年7月21日現在 | 平成28年1月21日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,204,229,773 | 1,890,942,025 | |
| 株式 | 56,877,669,600 | 57,268,492,400 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,297,753 | - | |
| 未収入金 | 3,121,717,320 | 1,865,858,228 | |
| 未収配当金 | 30,489,555 | 84,856,070 | |
| 前払金 | - | 22,629,000 | |
| 差入委託証拠金 | 41,535,000 | 12,753,000 | |
| 流動資産合計 | 61,280,939,001 | 61,145,530,723 | |
| 資産合計 | 61,280,939,001 | 61,145,530,723 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 32,463,015 | |
| 前受金 | 7,020,000 | - | |
| 未払金 | 1,637,685,894 | 2,423,280,827 | |
| 未払解約金 | 1,700,000 | 19,700,000 | |
| 流動負債合計 | 1,646,405,894 | 2,475,443,842 | |
| 負債合計 | 1,646,405,894 | 2,475,443,842 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 33,930,763,387 | 41,635,024,510 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,703,769,720 | 17,035,062,371 | |
| 元本等合計 | 59,634,533,107 | 58,670,086,881 | |
| 純資産合計 | 59,634,533,107 | 58,670,086,881 | |
| 負債純資産合計 | 61,280,939,001 | 61,145,530,723 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月21日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成27年7月21日現在 | 平成28年1月21日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成27年6月30日 | 平成27年7月22日 |
| 期首元本額 | 32,094,107,141円 | 33,930,763,387円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 1,887,663,700円 | 10,726,902,727円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 51,007,454円 | 3,022,641,604円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,141,606,748円 | 3,008,793,050円 | ||
| ジャパン・エクセレント | 5,902,935,588円 | 8,246,750,113円 | ||
| 成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 | 441,212,669円 | 295,946,498円 | ||
| 日本株発掘ファンド | 24,439,222,766円 | 29,875,930,741円 | ||
| 日本株発掘ファンド 米ドル型 | 5,785,616円 | 5,572,161円 | ||
| 成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2015-09 | -円 | 202,031,947円 | ||
| 計 | 33,930,763,387円 | 41,635,024,510円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 33,930,763,387口 | 41,635,024,510口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月21日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成28年1月21日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成27年7月21日現在 | 平成28年1月21日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 5,340,913,248 | △8,290,553,748 | |
| 合計 | 5,340,913,248 | △8,290,553,748 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年1月22日から平成27年7月21日まで、及び平成27年7月22日から平成28年1月21日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||||||
| 平成27年7月21日 現在 | 平成28年1月21日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 497,100,000 | - | 502,500,000 | 5,400,000 | 384,379,000 | - | 352,050,000 | △32,329,000 |
| 合計 | 497,100,000 | - | 502,500,000 | 5,400,000 | 384,379,000 | - | 352,050,000 | △32,329,000 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成27年7月21日現在 | 平成28年1月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.7575円 | 1.4092円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,575円) | (14,092円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 日本水産 | 288,000 | 577.00 | 166,176,000 | |||
| アクシーズ | 52,100 | 2,481.00 | 129,260,100 | |||
| 第一カッター興業 | 35,100 | 861.00 | 30,221,100 | |||
| 安藤・間 | 308,600 | 519.00 | 160,163,400 | |||
| 北弘電社 | 51,000 | 401.00 | 20,451,000 | |||
| 大本組 | 85,000 | 840.00 | 71,400,000 | |||
| 松井建設 | 239,000 | 602.00 | 143,878,000 | |||
| 西松建設 | 400,000 | 402.00 | 160,800,000 | |||
| 大豊建設 | 290,000 | 485.00 | 140,650,000 | |||
| ナカノフドー建設 | 180,000 | 598.00 | 107,640,000 | |||
| 田辺工業 | 45,200 | 854.00 | 38,600,800 | |||
| イチケン | 2,332,000 | 367.00 | 855,844,000 | |||
| 富士ピー・エス | 6,000 | 278.00 | 1,668,000 | |||
| 名工建設 | 94,600 | 780.00 | 73,788,000 | |||
| 大東建託 | 26,000 | 13,190.00 | 342,940,000 | |||
| 東洋建設 | 730,000 | 467.00 | 340,910,000 | |||
| 大林道路 | 166,000 | 698.00 | 115,868,000 | |||
| 世紀東急 | 450,000 | 498.00 | 224,100,000 | |||
| 福 田 組 | 7,000 | 931.00 | 6,517,000 | |||
| テノックス | 106,000 | 666.00 | 70,596,000 | |||
| 日本基礎技術 | 368,000 | 404.00 | 148,672,000 | |||
| 日成ビルド工業 | 614,000 | 335.00 | 205,690,000 | |||
| 大和ハウス | 172,000 | 2,817.50 | 484,610,000 | |||
| ライト工業 | 185,000 | 928.00 | 171,680,000 | |||
| 北陸電気工事 | 236,000 | 774.00 | 182,664,000 | |||
| ユアテック | 212,000 | 918.00 | 194,616,000 | |||
| 東京エネシス | 52,000 | 835.00 | 43,420,000 | |||
| 九電工 | 202,000 | 2,315.00 | 467,630,000 | |||
| 高田工業所 | 49,500 | 496.00 | 24,552,000 | |||
| ヤマト | 63,600 | 408.00 | 25,948,800 | |||
| 太平電業 | 246,000 | 1,153.00 | 283,638,000 | |||
| ダイダン | 55,000 | 690.00 | 37,950,000 | |||
| 高橋カーテンウォール | 344,200 | 632.00 | 217,534,400 | |||
| ネクスト | 70,000 | 1,020.00 | 71,400,000 | |||
| E・Jホールディングス | 4,200 | 855.00 | 3,591,000 | |||
| トラスト・テック | 49,000 | 2,229.00 | 109,221,000 | |||
| 日本マニュファクチャリング | 387,800 | 505.00 | 195,839,000 | |||
| GCAサヴィアン | 90,000 | 943.00 | 84,870,000 | |||
| エス・エム・エス | 50,000 | 2,066.00 | 103,300,000 | |||
| トライステージ | 14,800 | 1,928.00 | 28,534,400 | |||
| 森永製菓 | 520,000 | 563.00 | 292,760,000 | |||
| 森永乳業 | 620,000 | 475.00 | 294,500,000 | |||
| 雪印メグミルク | 159,200 | 2,623.00 | 417,581,600 | |||
| S Foods | 78,400 | 2,221.00 | 174,126,400 | |||
| スタジオアリス | 57,000 | 1,836.00 | 104,652,000 | |||
| システナ | 95,000 | 1,351.00 | 128,345,000 | |||
| 新日鉄住金SOL | 70,000 | 2,345.00 | 164,150,000 | |||
| エイジア | 17,200 | 1,766.00 | 30,375,200 | |||
| SBSホールディングス | 115,800 | 719.00 | 83,260,200 | |||
| キャリアデザインセンター | 260,000 | 1,033.00 | 268,580,000 | |||
| ヒューマンホールディングス | 78,400 | 802.00 | 62,876,800 | |||
| ワールドホールディングス | 95,000 | 1,202.00 | 114,190,000 | |||
| ヒビノ | 6,900 | 2,530.00 | 17,457,000 | |||
| 比較.COM | 80,800 | 908.00 | 73,366,400 | |||
| ローソン | 35,000 | 8,540.00 | 298,900,000 | |||
| ハードオフコーポレーション | 116,800 | 1,323.00 | 154,526,400 | |||
| ミューチュアル | 119,600 | 772.00 | 92,331,200 | |||
| 横浜冷凍 | 300,000 | 963.00 | 288,900,000 | |||
| 日東ベスト | 1,900 | 747.00 | 1,419,300 | |||
| 太陽化学 | 43,300 | 850.00 | 36,805,000 | |||
| アルコニックス | 105,900 | 1,319.00 | 139,682,100 | |||
| ソリトンシステムズ | 114,800 | 1,213.00 | 139,252,400 | |||
| あい ホールディングス | 70,000 | 2,512.00 | 175,840,000 | |||
| サイボー | 42,800 | 486.00 | 20,800,800 | |||
| 富士山マガジン | 34,600 | 2,770.00 | 95,842,000 | |||
| オイシックス | 46,000 | 1,900.00 | 87,400,000 | |||
| ウイン・パートナーズ | 25,600 | 1,428.00 | 36,556,800 | |||
| 三栄建築設計 | 140,000 | 1,017.00 | 142,380,000 | |||
| アーバネットコーポレーション | 208,000 | 249.00 | 51,792,000 | |||
| サムティ | 362,000 | 921.00 | 333,402,000 | |||
| ユニゾホールディングス | 51,000 | 3,825.00 | 195,075,000 | |||
| サンセイランディック | 344,000 | 715.00 | 245,960,000 | |||
| オープンハウス | 382,000 | 1,831.00 | 699,442,000 | |||
| ムゲンエステート | 176,000 | 1,716.00 | 302,016,000 | |||
| 日本調剤 | 36,000 | 3,980.00 | 143,280,000 | |||
| クリヤマホールディングス | 65,900 | 1,311.00 | 86,394,900 | |||
| 薬王堂 | 68,000 | 2,785.00 | 189,380,000 | |||
| 帝 人 | 678,000 | 372.00 | 252,216,000 | |||
| サカイ オーベックス | 1,060,000 | 193.00 | 204,580,000 | |||
| バルニバービ | 7,100 | 2,954.00 | 20,973,400 | |||
| ケー・エフ・シー | 220,600 | 2,055.00 | 453,333,000 | |||
| サンコーテクノ | 35,000 | 900.00 | 31,500,000 | |||
| 三ツ知 | 10,000 | 1,713.00 | 17,130,000 | |||
| 川田テクノロジーズ | 63,000 | 3,180.00 | 200,340,000 | |||
| 住江織物 | 396,000 | 277.00 | 109,692,000 | |||
| 共和レザー | 32,000 | 763.00 | 24,416,000 | |||
| ビリングシステム | 10,000 | 3,710.00 | 37,100,000 | |||
| パピレス | 49,600 | 2,780.00 | 137,888,000 | |||
| モルフォ | 15,200 | 5,340.00 | 81,168,000 | |||
| ネクソン | 110,000 | 1,678.00 | 184,580,000 | |||
| エムアップ | 95,000 | 523.00 | 49,685,000 | |||
| じげん | 52,000 | 511.00 | 26,572,000 | |||
| エンカレッジ・テクノロジ | 39,400 | 1,865.00 | 73,481,000 | |||
| サイバーリンクス | 37,600 | 950.00 | 35,720,000 | |||
| 情報企画 | 70,200 | 1,511.00 | 106,072,200 | |||
| 日本アジアグループ | 130,000 | 502.00 | 65,260,000 | |||
| プロシップ | 18,800 | 2,100.00 | 39,480,000 | |||
| GMOペイメントゲートウェイ | 10,000 | 5,130.00 | 51,300,000 | |||
| SRAホールディングス | 119,000 | 2,337.00 | 278,103,000 | |||
| アバント | 2,400 | 1,400.00 | 3,360,000 | |||
| データ・アプリケーション | 96,000 | 1,263.00 | 121,248,000 | |||
| エムケイシステム | 36,000 | 1,392.00 | 50,112,000 | |||
| ザ・パック | 13,800 | 2,346.00 | 32,374,800 | |||
| 朝日印刷 | 4,000 | 2,061.00 | 8,244,000 | |||
| 神島化学 | 333,000 | 434.00 | 144,522,000 | |||
| テイカ | 63,000 | 496.00 | 31,248,000 | |||
| 東ソー | 420,000 | 513.00 | 215,460,000 | |||
| 関東電化 | 507,000 | 893.00 | 452,751,000 | |||
| デンカ | 420,000 | 468.00 | 196,560,000 | |||
| 日本化学工業 | 80,000 | 211.00 | 16,880,000 | |||
| 田岡化学 | 31,000 | 269.00 | 8,339,000 | |||
| 本州化学 | 93,000 | 791.00 | 73,563,000 | |||
| 三井化学 | 520,000 | 454.00 | 236,080,000 | |||
| 積水化学 | 180,000 | 1,292.00 | 232,560,000 | |||
| 宇部興産 | 1,420,000 | 216.00 | 306,720,000 | |||
| タイガース ポリマー | 356,400 | 627.00 | 223,462,800 | |||
| ニックス | 27,600 | 748.00 | 20,644,800 | |||
| ダイキョーニシカワ | 104,000 | 1,787.00 | 185,848,000 | |||
| 竹本容器 | 98,000 | 1,401.00 | 137,298,000 | |||
| プレステージ・インター | 150,800 | 1,074.00 | 161,959,200 | |||
| セプテーニHLDGS | 172,000 | 2,342.00 | 402,824,000 | |||
| アミューズ | 59,000 | 4,450.00 | 262,550,000 | |||
| 日本エス・エイチ・エル | 4,200 | 2,640.00 | 11,088,000 | |||
| シーティーエス | 99,000 | 695.00 | 68,805,000 | |||
| インフォコム | 112,000 | 1,368.00 | 153,216,000 | |||
| メディカルシステムネットワーク | 220,000 | 478.00 | 105,160,000 | |||
| 松本油脂製薬 | 4,700 | 9,910.00 | 46,577,000 | |||
| ダイトーケミックス | 143,000 | 223.00 | 31,889,000 | |||
| 扶桑化学工業 | 196,000 | 1,620.00 | 317,520,000 | |||
| 日華化学 | 15,000 | 1,100.00 | 16,500,000 | |||
| 小野薬品 | 24,200 | 17,830.00 | 431,486,000 | |||
| 大塚ホールディングス | 40,000 | 3,688.00 | 147,520,000 | |||
| ペプチドリーム | 2,000 | 3,645.00 | 7,290,000 | |||
| 中国塗料 | 76,000 | 755.00 | 57,380,000 | |||
| 日本特殊塗料 | 304,600 | 849.00 | 258,605,400 | |||
| DIC | 540,000 | 277.00 | 149,580,000 | |||
| エイジス | 21,600 | 3,180.00 | 68,688,000 | |||
| オリエンタルランド | 69,000 | 6,851.00 | 472,719,000 | |||
| クレスコ | 115,000 | 1,734.00 | 199,410,000 | |||
| リゾートトラスト | 60,000 | 2,738.00 | 164,280,000 | |||
| ジャストシステム | 95,200 | 767.00 | 73,018,400 | |||
| ビーイング | 7,900 | 425.00 | 3,357,500 | |||
| 東計電算 | 25,600 | 1,973.00 | 50,508,800 | |||
| テー・オー・ダブリュー | 200,000 | 523.00 | 104,600,000 | |||
| 大塚商会 | 31,000 | 5,520.00 | 171,120,000 | |||
| エフアンドエム | 111,000 | 685.00 | 76,035,000 | |||
| 日本ハウズイング | 1,500 | 3,910.00 | 5,865,000 | |||
| 山田コンサルティングGP | 39,000 | 3,200.00 | 124,800,000 | |||
| 東映アニメーション | 41,000 | 5,240.00 | 214,840,000 | |||
| デジタルガレージ | 99,500 | 1,755.00 | 174,622,500 | |||
| ポーラ・オルビスHD | 28,000 | 6,860.00 | 192,080,000 | |||
| タカラバイオ | 34,000 | 973.00 | 33,082,000 | |||
| 寺岡製作所 | 202,000 | 404.00 | 81,608,000 | |||
| クミアイ化学 | 32,000 | 1,107.00 | 35,424,000 | |||
| オカモト | 522,000 | 791.00 | 412,902,000 | |||
| 相模ゴム | 424,000 | 504.00 | 213,696,000 | |||
| 有沢製作所 | 322,000 | 661.00 | 212,842,000 | |||
| ノ ザ ワ | 412,000 | 453.00 | 186,636,000 | |||
| ヨシコン | 162,800 | 980.00 | 159,544,000 | |||
| ヤマウ | 95,000 | 495.00 | 47,025,000 | |||
| ヤマックス | 91,000 | 207.00 | 18,837,000 | |||
| クニミネ工業 | 64,900 | 560.00 | 36,344,000 | |||
| 共英製鋼 | 182,000 | 1,975.00 | 359,450,000 | |||
| 北越メタル | 112,000 | 301.00 | 33,712,000 | |||
| 山陽特殊製鋼 | 480,000 | 508.00 | 243,840,000 | |||
| 東北特殊鋼 | 23,200 | 946.00 | 21,947,200 | |||
| 川金ホールディングス | 406,200 | 241.00 | 97,894,200 | |||
| 日本精線 | 82,000 | 453.00 | 37,146,000 | |||
| 日本軽金属HD | 680,000 | 185.00 | 125,800,000 | |||
| 日本精鉱 | 257,000 | 279.00 | 71,703,000 | |||
| UACJ | 400,000 | 229.00 | 91,600,000 | |||
| CKサンエツ | 37,400 | 1,220.00 | 45,628,000 | |||
| アーレステイ | 326,000 | 635.00 | 207,010,000 | |||
| 横河ブリッジHLDGS | 195,000 | 1,123.00 | 218,985,000 | |||
| ユニプレス | 76,000 | 2,279.00 | 173,204,000 | |||
| 東 プ レ | 80,200 | 2,246.00 | 180,129,200 | |||
| 東京製綱 | 1,590,000 | 152.00 | 241,680,000 | |||
| 協立エアテック | 110,000 | 681.00 | 74,910,000 | |||
| タ ク マ | 303,000 | 821.00 | 248,763,000 | |||
| 阪神内燃機 | 153,000 | 250.00 | 38,250,000 | |||
| ダイハツデイ-ゼル | 242,000 | 619.00 | 149,798,000 | |||
| テクノプロ・ホールディング | 111,000 | 3,020.00 | 335,220,000 | |||
| ニッキ | 58,000 | 300.00 | 17,400,000 | |||
| イトクロ | 106,800 | 2,428.00 | 259,310,400 | |||
| ジャパンマテリアル | 231,400 | 2,030.00 | 469,742,000 | |||
| ベクトル | 66,000 | 1,914.00 | 126,324,000 | |||
| アメイズ | 62,000 | 743.00 | 46,066,000 | |||
| ウエスコホールディングス | 74,000 | 237.00 | 17,538,000 | |||
| 牧野フライス | 120,000 | 738.00 | 88,560,000 | |||
| 小池酸素 | 232,000 | 298.00 | 69,136,000 | |||
| 富士精工 | 42,000 | 313.00 | 13,146,000 | |||
| タケダ機械 | 187,000 | 190.00 | 35,530,000 | |||
| 日進工具 | 122,000 | 2,056.00 | 250,832,000 | |||
| 中村超硬 | 77,000 | 3,895.00 | 299,915,000 | |||
| 日本郵政 | 88,000 | 1,499.00 | 131,912,000 | |||
| ベルシステム24HLDGS | 100,900 | 1,263.00 | 127,436,700 | |||
| 平田機工 | 254,000 | 1,443.00 | 366,522,000 | |||
| レオン自動機 | 189,000 | 676.00 | 127,764,000 | |||
| 前田製作所 | 158,000 | 298.00 | 47,084,000 | |||
| 技研製作所 | 119,900 | 1,610.00 | 193,039,000 | |||
| 日精樹脂工業 | 260,000 | 787.00 | 204,620,000 | |||
| オカダアイヨン | 125,000 | 907.00 | 113,375,000 | |||
| ワイエイシイ | 124,000 | 740.00 | 91,760,000 | |||
| 北川鉄工所 | 560,000 | 204.00 | 114,240,000 | |||
| ハーモニック・ドライブ・シス | 2,700 | 2,131.00 | 5,753,700 | |||
| アイチ コーポレーション | 298,000 | 741.00 | 220,818,000 | |||
| キクカワエンタープライズ | 29,000 | 240.00 | 6,960,000 | |||
| 鶴見製作所 | 86,000 | 1,519.00 | 130,634,000 | |||
| 三精テクノロジーズ | 421,000 | 591.00 | 248,811,000 | |||
| 兼松エンジニアリング | 14,300 | 935.00 | 13,370,500 | |||
| CKD | 76,000 | 1,035.00 | 78,660,000 | |||
| 福島工業 | 34,000 | 2,358.00 | 80,172,000 | |||
| 新晃工業 | 27,000 | 1,440.00 | 38,880,000 | |||
| TPR | 24,000 | 2,713.00 | 65,112,000 | |||
| 明 電 舎 | 500,000 | 412.00 | 206,000,000 | |||
| 三相電機 | 145,000 | 365.00 | 52,925,000 | |||
| 西芝電機 | 159,000 | 140.00 | 22,260,000 | |||
| トレックス・セミコンダクター | 2,800 | 1,381.00 | 3,866,800 | |||
| ダブル・スコープ | 310,600 | 3,455.00 | 1,073,123,000 | |||
| 宮越ホールディングス | 56,200 | 327.00 | 18,377,400 | |||
| ダイヘン | 184,000 | 570.00 | 104,880,000 | |||
| SEMITEC | 15,300 | 1,479.00 | 22,628,700 | |||
| テラプローブ | 71,000 | 839.00 | 59,569,000 | |||
| 寺崎電気産業 | 236,000 | 902.00 | 212,872,000 | |||
| 日新電機 | 40,000 | 874.00 | 34,960,000 | |||
| 戸上電機 | 505,000 | 472.00 | 238,360,000 | |||
| 富士通コンポーネント | 14,200 | 398.00 | 5,651,600 | |||
| アルバック | 24,000 | 2,780.00 | 66,720,000 | |||
| 能美防災 | 182,000 | 1,220.00 | 222,040,000 | |||
| ホーチキ | 260,000 | 899.00 | 233,740,000 | |||
| 星和電機 | 62,500 | 368.00 | 23,000,000 | |||
| 日立国際電気 | 206,000 | 1,385.00 | 285,310,000 | |||
| アルプス電気 | 140,000 | 2,564.00 | 358,960,000 | |||
| クラリオン | 390,000 | 376.00 | 146,640,000 | |||
| 名古屋電機工業 | 6,000 | 371.00 | 2,226,000 | |||
| S M K | 300,000 | 567.00 | 170,100,000 | |||
| スミダコーポレーション | 434,000 | 614.00 | 266,476,000 | |||
| 大井電気 | 160,000 | 385.00 | 61,600,000 | |||
| リオン | 102,000 | 1,711.00 | 174,522,000 | |||
| 本多通信工業 | 28,600 | 845.00 | 24,167,000 | |||
| キーエンス | 5,600 | 54,740.00 | 306,544,000 | |||
| シスメックス | 18,000 | 6,610.00 | 118,980,000 | |||
| 協立電機 | 45,900 | 1,290.00 | 59,211,000 | |||
| フェローテック | 252,000 | 1,156.00 | 291,312,000 | |||
| ダイヤモンド電機 | 67,000 | 470.00 | 31,490,000 | |||
| 新日本無線 | 56,000 | 415.00 | 23,240,000 | |||
| ケ ル | 63,000 | 385.00 | 24,255,000 | |||
| エノモト | 663,000 | 265.00 | 175,695,000 | |||
| 山一電機 | 290,000 | 735.00 | 213,150,000 | |||
| NKKスイッチズ | 81,000 | 625.00 | 50,625,000 | |||
| 富士通フロンテック | 164,000 | 1,195.00 | 195,980,000 | |||
| 日本電子 | 356,000 | 641.00 | 228,196,000 | |||
| 村田製作所 | 21,000 | 13,835.00 | 290,535,000 | |||
| 東海理化電機 | 37,000 | 2,561.00 | 94,757,000 | |||
| 名村造船所 | 206,000 | 775.00 | 159,650,000 | |||
| ゆうちょ銀行 | 188,000 | 1,405.00 | 264,140,000 | |||
| 日産自動車 | 850,000 | 1,036.00 | 880,600,000 | |||
| トヨタ自動車 | 56,000 | 6,392.00 | 357,952,000 | |||
| 新明和工業 | 190,000 | 919.00 | 174,610,000 | |||
| トピー工業 | 186,000 | 212.00 | 39,432,000 | |||
| カルソニックカンセイ | 418,000 | 897.00 | 374,946,000 | |||
| 太平洋工業 | 105,000 | 1,128.00 | 118,440,000 | |||
| 河西工業 | 260,000 | 1,407.00 | 365,820,000 | |||
| マ ツ ダ | 122,000 | 1,879.50 | 229,299,000 | |||
| ムロコーポレーション | 16,000 | 1,180.00 | 18,880,000 | |||
| 富士重工業 | 114,000 | 4,255.00 | 485,070,000 | |||
| 日本精機 | 52,000 | 2,269.00 | 117,988,000 | |||
| 村上開明堂 | 51,000 | 1,823.00 | 92,973,000 | |||
| エフ・シー・シー | 36,000 | 2,235.00 | 80,460,000 | |||
| 南 陽 | 15,000 | 805.00 | 12,075,000 | |||
| ノ ジ マ | 689,000 | 1,242.00 | 855,738,000 | |||
| アドヴァン | 182,000 | 1,021.00 | 185,822,000 | |||
| セフテック | 51,000 | 372.00 | 18,972,000 | |||
| 萩原電気 | 37,200 | 1,934.00 | 71,944,800 | |||
| 岡谷鋼機 | 13,300 | 7,420.00 | 98,686,000 | |||
| 丸文 | 221,000 | 738.00 | 163,098,000 | |||
| ハークスレイ | 16,000 | 1,119.00 | 17,904,000 | |||
| 日本ライフライン | 326,300 | 1,000.00 | 326,300,000 | |||
| マックハウス | 2,100 | 890.00 | 1,869,000 | |||
| オーエムツーネットワーク | 18,600 | 1,156.00 | 21,501,600 | |||
| ハンズマン | 32,700 | 3,105.00 | 101,533,500 | |||
| 川澄化学工業 | 37,000 | 910.00 | 33,670,000 | |||
| オリンパス | 14,000 | 4,125.00 | 57,750,000 | |||
| CYBERDYNE | 333,000 | 1,682.00 | 560,106,000 | |||
| アイフィスジャパン | 57,600 | 396.00 | 22,809,600 | |||
| グラファイトデザイン | 52,500 | 466.00 | 24,465,000 | |||
| 桑山 | 65,200 | 615.00 | 40,098,000 | |||
| ヨネックス | 100,000 | 2,709.00 | 270,900,000 | |||
| ニ ッ ピ | 60,000 | 616.00 | 36,960,000 | |||
| ジェイ エス ピー | 36,000 | 2,085.00 | 75,060,000 | |||
| ニ チ ハ | 140,000 | 1,526.00 | 213,640,000 | |||
| 天馬 | 172,900 | 2,012.00 | 347,874,800 | |||
| 東 リ | 558,000 | 284.00 | 158,472,000 | |||
| 三菱鉛筆 | 48,000 | 4,520.00 | 216,960,000 | |||
| ナカバヤシ | 1,118,000 | 246.00 | 275,028,000 | |||
| ニ フ コ | 18,400 | 4,870.00 | 89,608,000 | |||
| 伊 藤 忠 | 234,000 | 1,219.00 | 285,246,000 | |||
| ユアサ・フナシヨク | 311,000 | 320.00 | 99,520,000 | |||
| カメイ | 149,000 | 973.00 | 144,977,000 | |||
| セイコーHD | 320,000 | 581.00 | 185,920,000 | |||
| 正栄食品 | 154,500 | 1,230.00 | 190,035,000 | |||
| フルサト工業 | 64,000 | 1,618.00 | 103,552,000 | |||
| ニチモウ | 1,249,000 | 163.00 | 203,587,000 | |||
| 稲畑産業 | 210,000 | 1,029.00 | 216,090,000 | |||
| ゴ-ルドウイン | 46,000 | 4,995.00 | 229,770,000 | |||
| 三栄コーポレーシヨン | 32,800 | 4,090.00 | 134,152,000 | |||
| 三信電気 | 146,000 | 1,052.00 | 153,592,000 | |||
| 加賀電子 | 151,000 | 1,393.00 | 210,343,000 | |||
| しまむら | 13,000 | 12,430.00 | 161,590,000 | |||
| フオーバル | 142,200 | 603.00 | 85,746,600 | |||
| 新生銀行 | 460,000 | 196.00 | 90,160,000 | |||
| あおぞら銀行 | 920,000 | 376.00 | 345,920,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 730,000 | 595.00 | 434,350,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 144,000 | 3,786.00 | 545,184,000 | |||
| ふくおかフィナンシャルG | 196,000 | 504.00 | 98,784,000 | |||
| 宮崎銀行 | 416,000 | 336.00 | 139,776,000 | |||
| みずほフィナンシャルG | 1,840,000 | 199.00 | 366,160,000 | |||
| 日立キャピタル | 64,000 | 2,602.00 | 166,528,000 | |||
| オリックス | 130,000 | 1,425.50 | 185,315,000 | |||
| 九州 リースサービス | 107,000 | 400.00 | 42,800,000 | |||
| フィデアホール | 410,000 | 219.00 | 89,790,000 | |||
| MS&AD | 60,000 | 2,881.00 | 172,860,000 | |||
| マネースクウェアHD | 108,000 | 1,192.00 | 128,736,000 | |||
| 第一生命 | 176,000 | 1,597.50 | 281,160,000 | |||
| アドバンテッジリスクマネ | 43,800 | 1,340.00 | 58,692,000 | |||
| コスモスイニシア | 61,100 | 399.00 | 24,378,900 | |||
| シノケングループ | 217,000 | 1,607.00 | 348,719,000 | |||
| 東海旅客鉄道 | 6,700 | 19,065.00 | 127,735,500 | |||
| 鴻池運輸 | 21,600 | 1,325.00 | 28,620,000 | |||
| 西日本鉄道 | 852,000 | 668.00 | 569,136,000 | |||
| ハマキョウレックス | 148,000 | 1,795.00 | 265,660,000 | |||
| サカイ引越センター | 74,600 | 2,810.00 | 209,626,000 | |||
| 南海電鉄 | 100,000 | 636.00 | 63,600,000 | |||
| 日 新 | 116,000 | 300.00 | 34,800,000 | |||
| センコー | 252,000 | 698.00 | 175,896,000 | |||
| トナミホールディングス | 600,000 | 292.00 | 175,200,000 | |||
| 日本航空 | 132,000 | 4,203.00 | 554,796,000 | |||
| 日本コンセプト | 83,400 | 894.00 | 74,559,600 | |||
| スカパーJSATHD | 138,000 | 591.00 | 81,558,000 | |||
| 日本電信電話 | 243,800 | 4,427.00 | 1,079,302,600 | |||
| KDDI | 198,000 | 2,700.00 | 534,600,000 | |||
| ファーストエスコ | 174,600 | 410.00 | 71,586,000 | |||
| セレスポ | 141,000 | 330.00 | 46,530,000 | |||
| 三協フロンテア | 34,000 | 807.00 | 27,438,000 | |||
| スクウェア・エニックス・HD | 71,000 | 2,509.00 | 178,139,000 | |||
| シーイーシー | 81,000 | 1,031.00 | 83,511,000 | |||
| トランス・コスモス | 70,000 | 2,640.00 | 184,800,000 | |||
| SCSK | 87,000 | 4,185.00 | 364,095,000 | |||
| 日本システムウエア | 10,000 | 731.00 | 7,310,000 | |||
| アイネス | 184,800 | 943.00 | 174,266,400 | |||
| 丹青社 | 229,000 | 706.00 | 161,674,000 | |||
| 富士ソフト | 16,000 | 2,338.00 | 37,408,000 | |||
| 東海リース | 99,000 | 211.00 | 20,889,000 | |||
| ビケンテクノ | 8,200 | 706.00 | 5,789,200 | |||
| パーカーコーポレーション | 175,000 | 321.00 | 56,175,000 | |||
| マルキョウ | 120,000 | 720.00 | 86,400,000 | |||
| 日本電計 | 55,800 | 1,246.00 | 69,526,800 | |||
| ヨンキュウ | 9,300 | 1,248.00 | 11,606,400 | |||
| バイテックホールディングス | 323,600 | 1,070.00 | 346,252,000 | |||
| 東 テ ク | 72,200 | 850.00 | 61,370,000 | |||
| ジェコス | 252,600 | 839.00 | 211,931,400 | |||
| 合計 | 57,268,492,400 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
