有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)

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【提出】: 2017/10/13 10:04
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ジャパン・エクセレント・マザーファンド	1,739,501,694	3,815,423,015
親投資信託受益証券合計			3,815,423,015
合計			3,815,423,015

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年1月23日現在	平成29年7月21日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		886,445,366	2,884,879,829
株式		50,642,479,200	63,812,344,600
未収入金		4,213,068,628	3,479,297,696
未収配当金		37,299,850	48,861,700
差入委託証拠金		34,440,000	88,110,000
流動資産合計		55,813,733,044	70,313,493,825
資産合計		55,813,733,044	70,313,493,825
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,091,336	-
前受金		2,160,000	7,510,000
未払金		2,277,533,979	2,358,170,643
未払解約金		75,000,000	47,700,000
流動負債合計		2,357,785,315	2,413,380,643
負債合計		2,357,785,315	2,413,380,643
純資産の部
元本等
元本	※1	29,823,001,988	30,955,868,418
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,632,945,741	36,944,244,764
元本等合計		53,455,947,729	67,900,113,182
純資産合計		53,455,947,729	67,900,113,182
負債純資産合計		55,813,733,044	70,313,493,825

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年1月24日至平成29年7月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年1月23日現在	平成29年7月21日現在
1.	※1	期首	平成28年7月22日	平成29年1月24日
		期首元本額	37,520,067,470円	29,823,001,988円
		期中追加設定元本額	1,139,179,252円	7,028,256,515円
		期中一部解約元本額	8,836,244,734円	5,895,390,085円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用)	2,596,833,374円	3,711,330,969円
		ジャパン・エクセレント	6,011,202,974円	5,552,045,063円
		成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09	104,589,240円	73,987,682円
		日本株発掘ファンド	20,365,709,029円	19,551,632,216円
		日本株発掘ファンド米ドル型	744,667,371円	1,739,501,694円
		ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用)	-円	327,370,794円
	計		29,823,001,988円	30,955,868,418円

2.		期末日における受益権の総数	29,823,001,988口	30,955,868,418口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年1月24日至平成29年7月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年7月21日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年1月23日現在	平成29年7月21日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		5,964,590,365	7,537,675,453
合計		5,964,590,365	7,537,675,453
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年7月22日から平成29年1月23日まで、及び平成29年1月24日から平成29年7月21日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成29年1月23日現在				平成29年7月21日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	400,400,000	-	397,320,000	△3,080,000	-	-	-	-

合計	400,400,000	-	397,320,000	△3,080,000	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年1月23日現在	平成29年7月21日現在
1口当たり純資産額	1.7924円	2.1934円
(1万口当たり純資産額)	(17,924円)	(21,934円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	626,000	653.00	408,778,000
マルハニチロ	22,600	3,120.00	70,512,000
アクシーズ	19,800	3,300.00	65,340,000
ホクリヨウ	63,700	1,051.00	66,948,700
大本組	44,000	909.00	39,996,000
大末建設	236,600	1,054.00	249,376,400
前田建設	150,000	1,390.00	208,500,000
イチケン	1,050,000	411.00	431,550,000
富士ピー・エス	3,800	378.00	1,436,400
ピーエス三菱	302,000	496.00	149,792,000
新日本建設	215,000	928.00	199,520,000
大和ハウス	47,600	3,866.00	184,021,600
四電工	59,000	606.00	35,754,000
新日本空調	71,600	1,615.00	115,634,000
九電工	66,000	4,510.00	297,660,000
ヤマト	238,600	666.00	158,907,600
三晃金属	26,000	3,355.00	87,230,000
朝日工業社	36,900	3,255.00	120,109,500
ダイダン	85,000	1,513.00	128,605,000
インタースペース	20,000	1,720.00	34,400,000
トラスト・テック	68,000	2,389.00	162,452,000
アルトナー	22,600	1,453.00	32,837,800
カンロ	200	2,930.00	586,000
モロゾフ	30,000	686.00	20,580,000
六甲バター	53,000	2,599.00	137,747,000
プリマハム	456,000	706.00	321,936,000
林兼産業	26,400	853.00	22,519,200
いちご	662,000	332.00	219,784,000
ディップ	51,200	2,419.00	123,852,800
アマナ	25,700	807.00	20,739,900
ワールドホールディングス	118,600	2,661.00	315,594,600
オールアバウト	85,000	1,036.00	88,060,000
ヒビノ	62,600	2,298.00	143,854,800
WDBホールディングス	41,000	2,354.00	96,514,000
翻訳センター	20,400	3,900.00	79,560,000
JALUX	92,600	2,680.00	248,168,000
コメ兵	23,200	1,301.00	30,183,200
エスビー食品	400	6,910.00	2,764,000
ケンコーマヨネーズ	54,000	3,230.00	174,420,000
ピックルスコーポレーション	39,000	1,722.00	67,158,000
北の達人コーポ	12,000	1,125.00	13,500,000
アプライド	6,600	1,990.00	13,134,000
ラサ商事	41,400	984.00	40,737,600
ラクーン	100	710.00	71,000
アルコニックス	191,500	2,105.00	403,107,500
ペッパーフードサービス	72,000	4,180.00	300,960,000
スタートトゥデイ	134,500	2,919.00	392,605,500
スーパーバリュー	91,000	1,248.00	113,568,000
シンデン・ハイテックス	68,200	3,220.00	219,604,000
ラクト・ジャパン	49,600	3,540.00	175,584,000
クリエイトSDH	16,000	2,860.00	45,760,000
UKCホールディングス	47,600	1,669.00	79,444,400
ティーライフ	55,200	1,647.00	90,914,400
三洋貿易	168,000	2,630.00	441,840,000
シュッピン	44,000	2,283.00	100,452,000
クロスプラス	75,600	1,006.00	76,053,600
コスモス薬品	14,000	23,870.00	334,180,000
クリヤマホールディングス	81,000	2,203.00	178,443,000
シップヘルスケアHD	8,000	3,460.00	27,680,000
帝人	182,600	2,231.00	407,380,600
TOKYO BASE	2,800	5,290.00	14,812,000
ケー・エフ・シー	267,200	2,298.00	614,025,600
トーカロ	42,000	4,000.00	168,000,000
アルファCO	104,000	2,495.00	259,480,000
ファーストブラザーズ	9,000	1,870.00	16,830,000
ケイアイスター不動産	351,200	2,051.00	720,311,200
ジェイ・エス・ビー	2,300	4,330.00	9,959,000
ウイルプラスHLDGS	162,600	1,881.00	305,850,600
ベガコーポレーション	100	2,352.00	235,200
クスリのアオキHLDGS	12,600	5,570.00	70,182,000
スタジオアタオ	14,600	7,490.00	109,354,000
グリー	100	909.00	90,900
パピレス	118,000	3,025.00	356,950,000
モルフォ	14,600	5,090.00	74,314,000
KLab	100	2,075.00	207,500
メディアドゥ	38,000	2,487.00	94,506,000
ソフトウェア・サービス	2,000	4,935.00	9,870,000
ヴィンクス	78,700	997.00	78,463,900
アバント	19,800	1,592.00	31,521,600
ラック	62,600	1,408.00	88,140,800
ハビックス	14,500	1,086.00	15,747,000
ダブルスタンダード	108,500	4,690.00	508,865,000
ユーザベース	3,000	2,518.00	7,554,000
AOI TYO HOLDINGS	220,600	1,179.00	260,087,400
ビーグリー	120,600	2,136.00	257,601,600
昭和電工	256,000	3,075.00	787,200,000
住友精化	9,900	5,670.00	56,133,000
神島化学	286,000	1,953.00	558,558,000
テイカ	216,000	1,033.00	223,128,000
東ソー	1,022,000	1,332.00	1,361,304,000
東亞合成	34,600	1,447.00	50,066,200
第一稀元素化学工	92,000	1,395.00	128,340,000
保土谷化学	66,200	5,020.00	332,324,000
田岡化学	149,000	458.00	68,242,000
大日精化	206,000	971.00	200,026,000
日本ピグメント	541,000	367.00	198,547,000
三井化学	420,000	638.00	267,960,000
JSR	81,600	1,933.00	157,732,800
大阪有機化学	342,000	1,419.00	485,298,000
三菱ケミカルHLDGS	572,000	987.80	565,021,600
KHネオケム	176,000	2,124.00	373,824,000
宇部興産	1,104,000	313.00	345,552,000
旭有機材	72,000	258.00	18,576,000
大倉工業	160,000	677.00	108,320,000
タイガースポリマー	296,000	776.00	229,696,000
サンエー化研	42,300	639.00	27,029,700
第一化成	88,000	2,442.00	214,896,000
タカギセイコー	64,000	535.00	34,240,000
ダイキアクシス	106,200	1,088.00	115,545,600
プロトコーポレーション	33,300	1,699.00	56,576,700
テイクアンドギヴニーズ	320,000	818.00	261,760,000
シーティーエス	152,000	1,605.00	243,960,000
インフォコム	134,200	2,240.00	300,608,000
広栄化学工業	30,000	432.00	12,960,000
トリケミカル	22,000	3,120.00	68,640,000
ハリマ化成グループ	122,200	1,085.00	132,587,000
花王	51,000	7,132.00	363,732,000
第一工業製薬	92,000	542.00	49,864,000
小野薬品	48,000	2,470.50	118,584,000
テルモ	22,000	4,285.00	94,270,000
栄研化学	26,200	3,730.00	97,726,000
大日本塗料	664,000	317.00	210,488,000
日本特殊塗料	324,000	1,889.00	612,036,000
サニックス	406,000	259.00	105,154,000
クレスコ	156,000	3,465.00	540,540,000
ラウンドワン	70,000	1,191.00	83,370,000
ジャストシステム	63,000	1,688.00	106,344,000
テー・オー・ダブリュー	47,600	884.00	42,078,400
セントラルスポーツ	44,800	4,690.00	210,112,000
東映アニメーション	1,600	8,200.00	13,120,000
イーエムシステムズ	30,400	2,583.00	78,523,200
JFEシステムズ	9,000	2,259.00	20,331,000
日本色材	12,000	881.00	10,572,000
コーセー	13,000	12,120.00	157,560,000
シーズ・ホールディングス	34,000	4,015.00	136,510,000
ハーバー研究所	41,000	3,700.00	151,700,000
ポーラ・オルビスHD	40,000	2,932.00	117,280,000
エステー	76,600	2,740.00	209,884,000
綜研化学	77,800	1,573.00	122,379,400
JCU	190,000	4,110.00	780,900,000
OATアグリオ	12,800	1,665.00	21,312,000
ニチレキ	72,000	1,372.00	98,784,000
MORESCO	71,400	2,247.00	160,435,800
東洋ゴム	100,000	2,363.00	236,300,000
藤倉ゴム	44,000	727.00	31,988,000
ニチリン	110,500	2,481.00	274,150,500
相模ゴム	200,000	1,721.00	344,200,000
旭硝子	39,000	4,920.00	191,880,000
ノザワ	220,600	1,468.00	323,840,800
ヨシコン	163,400	1,461.00	238,727,400
ジオスター	126,000	949.00	119,574,000
アジアパイルHD	366,000	736.00	269,376,000
東海カーボン	180,000	749.00	134,820,000
ノリタケ	17,000	4,275.00	72,675,000
黒崎播磨	256,000	482.00	123,392,000
イソライト	102,000	381.00	38,862,000
ニッカトー	47,000	642.00	30,174,000
中山製鋼所	82,000	676.00	55,432,000
合同製鐵	16,200	2,138.00	34,635,600
北越メタル	22,400	1,363.00	30,531,200
モリ工業	63,800	2,239.00	142,848,200
大同特殊鋼	110,000	696.00	76,560,000
東北特殊鋼	88,500	1,620.00	143,370,000
日本金属	110,000	1,776.00	195,360,000
新日本電工	99,000	457.00	45,243,000
中央可鍛	1,800	430.00	774,000
川金ホールディングス	384,000	379.00	145,536,000
三菱製鋼	100,000	283.00	28,300,000
日本精線	544,000	699.00	380,256,000
エンビプロHD	55,700	763.00	42,499,100
大紀アルミニウム	206,000	628.00	129,368,000
三井金属	480,000	494.00	237,120,000
東邦亜鉛	160,000	458.00	73,280,000
日本精鉱	257,000	473.00	121,561,000
日本伸銅	34,700	1,206.00	41,848,200
CKサンエツ	52,800	2,490.00	131,472,000
古河電工	44,000	5,220.00	229,680,000
平河ヒューテック	80,400	1,450.00	116,580,000
OSJB HD	60,000	308.00	18,480,000
川岸工業	272,000	925.00	251,600,000
中西製作所	76,000	1,266.00	96,216,000
トーソー	3,100	543.00	1,683,300
フジマック	10,400	2,150.00	22,360,000
共和工業所	57,000	916.00	52,212,000
エイチワン	72,000	1,208.00	86,976,000
イハラサイエンス	76,500	2,146.00	164,169,000
ダイハツデイ-ゼル	242,000	688.00	166,496,000
リンクバル	33,600	2,088.00	70,156,800
Gunosy	38,000	2,840.00	107,920,000
イトクロ	167,400	4,950.00	828,630,000
こころネット	6,400	1,313.00	8,403,200
IBJ	224,000	751.00	168,224,000
ジェイエスエス	48,800	916.00	44,700,800
N・フィールド	28,200	1,496.00	42,187,200
M&Aキャピタルパートナー	21,000	5,120.00	107,520,000
シンプロメンテ	6,800	4,680.00	31,824,000
アビスト	56,600	4,465.00	252,719,000
ウィルグループ	580,000	969.00	562,020,000
エスクローAJ	94,200	3,400.00	320,280,000
ソデイツク	626,000	1,409.00	882,034,000
日進工具	145,500	1,912.00	278,196,000
パンチ工業	206,200	1,295.00	267,029,000
ハイアス・アンド・カンパニー	128,000	778.00	99,584,000
アトラエ	200	6,880.00	1,376,000
ソラスト	1,000	1,538.00	1,538,000
インソース	98,600	2,160.00	212,976,000
東洋機械金属	180,000	822.00	147,960,000
ヒラノテクシード	90,600	1,608.00	145,684,800
テクノスマート	268,000	1,380.00	369,840,000
平田機工	27,000	12,450.00	336,150,000
タツモ	119,200	2,271.00	270,703,200
ホソカワミクロン	66,000	5,430.00	358,380,000
前田製作所	158,000	414.00	65,412,000
日精エーエスビー	16,600	3,905.00	64,823,000
技研製作所	116,000	3,000.00	348,000,000
オカダアイヨン	160,000	1,374.00	219,840,000
TOWA	144,000	1,838.00	264,672,000
北川鉄工所	91,600	2,433.00	222,862,800
タクミナ	36,900	1,509.00	55,682,100
ハーモニック・ドライブ・シス	66,200	4,785.00	316,767,000
渋谷工業	43,000	3,495.00	150,285,000
三精テクノロジーズ	236,000	973.00	229,628,000
酒井重工業	362,000	345.00	124,890,000
北越工業	42,000	1,145.00	48,090,000
ト-ヨ-カネツ	188,000	352.00	66,176,000
大同工業	150,000	326.00	48,900,000
加藤製作所	8,000	3,480.00	27,840,000
兼松エンジニアリング	17,100	1,146.00	19,596,600
鈴茂器工	16,000	2,978.00	47,648,000
CKD	62,600	2,047.00	128,142,200
キトー	127,000	1,294.00	164,338,000
ユニバーサルエンターテインメン	25,000	3,245.00	81,125,000
アマノ	37,000	2,468.00	91,316,000
蛇の目ミシン	135,000	897.00	121,095,000
セガサミーホールディングス	46,000	1,459.00	67,114,000
日本ピストンリング	79,800	2,248.00	179,390,400
ミネベアミツミ	138,000	1,957.00	270,066,000
T H K	30,800	3,495.00	107,646,000
日本ピラ-工業	286,000	1,816.00	519,376,000
日立	750,000	737.60	553,200,000
三菱電機	160,000	1,720.00	275,200,000
シンフォニアテクノロジー	1,100,000	496.00	545,600,000
三相電機	145,000	624.00	90,480,000
アイモバイル	2,200	1,122.00	2,468,400
インターネットインフィニティー	66,200	8,400.00	556,080,000
トレックス・セミコンダクター	201,000	1,887.00	379,287,000
SEMITEC	20,200	2,781.00	56,176,200
寺崎電気産業	187,700	1,312.00	246,262,400
ミマキエンジニアリング	32,500	865.00	28,112,500
コンテック	16,600	1,489.00	24,717,400
大崎電気	204,000	920.00	187,680,000
MCJ	554,000	1,287.00	712,998,000
富士通	976,000	861.80	841,116,800
サンケン電気	120,000	619.00	74,280,000
セイコーエプソン	160,000	2,643.00	422,880,000
アルバック	50,000	6,060.00	303,000,000
ホーチキ	247,500	1,963.00	485,842,500
パナソニック	52,000	1,497.50	77,870,000
ソニー	256,600	4,539.00	1,164,707,400
ヨコオ	80,000	1,473.00	117,840,000
ホシデン	60,000	1,241.00	74,460,000
日本航空電子	40,000	1,646.00	65,840,000
日立マクセル	70,000	2,491.00	174,370,000
スミダコーポレーション	230,800	2,353.00	543,072,400
リオン	12,800	1,767.00	22,617,600
本多通信工業	117,000	1,810.00	211,770,000
アオイ電子	25,200	4,225.00	106,470,000
キーエンス	8,400	51,700.00	434,280,000
協立電機	45,900	2,251.00	103,320,900
ダイヤモンド電機	67,000	474.00	31,758,000
ASTI	391,000	643.00	251,413,000
原田工業	352,000	788.00	277,376,000
新日本無線	240,000	734.00	176,160,000
ヘリオステクノH	504,000	804.00	405,216,000
エノモト	90,000	4,980.00	448,200,000
芝浦電子	20,300	3,720.00	75,516,000
ローム	17,000	9,340.00	158,780,000
ユーシン	37,700	781.00	29,443,700
日東電工	67,000	9,909.00	663,903,000
日本ケミコン	750,000	455.00	341,250,000
FPG	88,000	1,244.00	109,472,000
マーキュリアインベストメント	59,800	1,770.00	105,846,000
三菱自動車工業	506,000	775.00	392,150,000
新明和工業	56,000	949.00	53,144,000
N O K	1,000	2,577.00	2,577,000
フタバ産業	88,000	1,001.00	88,088,000
KYB	236,000	648.00	152,928,000
市光工業	562,000	877.00	492,874,000
ミクニ	323,000	507.00	163,761,000
ムロコーポレーション	25,600	1,822.00	46,643,200
スズキ	60,800	5,341.00	324,732,800
IJTテクノロジーHD	466,600	612.00	285,559,200
小野建	235,300	1,842.00	433,422,600
南陽	15,100	1,852.00	27,965,200
セフテック	51,000	451.00	23,001,000
エコス	56,600	1,136.00	64,297,600
ダイトロン	100,000	1,501.00	150,100,000
白銅	177,200	1,823.00	323,035,600
東京精密	34,200	3,900.00	133,380,000
クロスフォー	5,900	1,381.00	8,147,900
トランザクション	626,000	1,171.00	733,046,000
アイフィスジャパン	177,400	735.00	130,389,000
タカラトミー	118,000	1,378.00	162,604,000
桑山	65,200	684.00	44,596,800
大建工業	4,100	2,610.00	10,701,000
ムトー精工	168,400	702.00	118,216,800
ミロク	69,000	472.00	32,568,000
立川ブラインド	87,600	1,297.00	113,617,200
日本バルカー	66,200	2,606.00	172,517,200
豊田通商	42,000	3,400.00	142,800,000
東京エレクトロン	4,200	16,440.00	69,048,000
カメイ	158,200	1,624.00	256,916,800
スターゼン	72,400	4,960.00	359,104,000
神鋼商事	49,200	2,671.00	131,413,200
イワキ	106,000	448.00	47,488,000
中央自動車	30,300	1,521.00	46,086,300
サンワテクノス	154,000	1,702.00	262,108,000
フオーバル	39,000	768.00	29,952,000
PALTAC	25,000	3,810.00	95,250,000
三井住友フィナンシャルG	26,000	4,219.00	109,694,000
アコム	250,000	482.00	120,500,000
ジャックス	262,000	517.00	135,454,000
日本エスリード	68,400	1,856.00	126,950,400
シノケングループ	134,000	2,599.00	348,266,000
青山財産ネットワークス	48,200	925.00	44,585,000
日新	262,000	548.00	143,576,000
センコーグループHLDGS	82,500	728.00	60,060,000
九州旅客鉄道	87,000	3,630.00	315,810,000
日本航空	89,000	3,633.00	323,337,000
ANAホールディングス	1,916,000	393.70	754,329,200
スターフライヤー	1,100	4,690.00	5,159,000
サンリツ	11,200	813.00	9,105,600
キユーソー流通システム	22,200	2,772.00	61,538,400
エフオン	180,000	1,019.00	183,420,000
建設技術研究所	50,000	1,162.00	58,100,000
セレスポ	83,600	1,628.00	136,100,800
燦ホールディングス	4,600	2,221.00	10,216,600
三協フロンテア	28,000	1,404.00	39,312,000
よみうりランド	162,000	549.00	88,938,000
東京都競馬	31,000	3,450.00	106,950,000
カナモト	54,000	4,085.00	220,590,000
スクウェア・エニックス・HD	72,600	3,635.00	263,901,000
マミーマート	14,600	2,228.00	32,528,800
パーカーコーポレーション	203,000	561.00	113,883,000
CBグループマネジメント	48,000	859.00	41,232,000
イノテック	216,000	692.00	149,472,000
JKホールディングス	6,800	687.00	4,671,600
ベリテ	136,000	167.00	22,712,000
日本電計	11,400	1,336.00	15,230,400
ジェコス	167,400	1,265.00	211,761,000
ベルーナ	176,000	1,282.00	225,632,000
合計			63,812,344,600

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)

開示資料

決算