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【提出】: 2021/04/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
通貨オプション取引	日本	米ドル買/円売オプション 2021年3月	買建	19,850,000	12,148,200	20,264,567	1.01%
		米ドル売/円買オプション 2021年3月	売建	19,850,000	13,339,200	7,549,768	△0.38%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

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