米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 243,846,908 | 132,128,966 |
| コール・ローン | 82,113,704 | 19,681,642 |
| 社債券 | 6,746,227,648 | 6,676,346,501 |
| 未収利息 | 86,879,256 | 78,854,262 |
| 前払費用 | 885,599 | 1,898,873 |
| その他未収収益 | 4,577,826 | 3,254,535 |
| 流動資産計 | 7,164,530,941 | 6,912,164,779 |
| 資産の部合計 | 7,164,530,941 | 6,912,164,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 771,000 |
| 未払金 | 2,779,773 | － |
| 未払収益分配金 | 40,337,145 | 37,880,760 |
| 未払解約金 | 8,443,433 | 13,465,673 |
| 未払受託者報酬 | 548,882 | 522,472 |
| 未払委託者報酬 | 21,954,683 | 20,898,457 |
| 未払利息 | 123 | 26 |
| 流動負債計 | 74,064,039 | 73,538,388 |
| 負債の部合計 | 74,064,039 | 73,538,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,067,429,098 | 7,576,152,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -976,962,196 | -737,525,623 |
| 元本等合計 | 7,090,466,902 | 6,838,626,391 |
| 純資産の部合計 | 7,090,466,902 | 6,838,626,391 |
| 負債・純資産合計 | 7,164,530,941 | 6,912,164,779 |
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