米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 132,128,966 | 191,599,448 |
| コール・ローン | 19,681,642 | 82,346,909 |
| 社債券 | 6,676,346,501 | 6,120,156,829 |
| 未収利息 | 78,854,262 | 69,828,316 |
| 前払費用 | 1,898,873 | 1,131,511 |
| その他未収収益 | 3,254,535 | 6,473,343 |
| 流動資産計 | 6,912,164,779 | 6,471,536,356 |
| 資産の部合計 | 6,912,164,779 | 6,471,536,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 771,000 | － |
| 未払金 | － | 33,922,103 |
| 未払収益分配金 | 37,880,760 | 33,801,540 |
| 未払解約金 | 13,465,673 | 26,014,485 |
| 未払受託者報酬 | 522,472 | 515,336 |
| 未払委託者報酬 | 20,898,457 | 20,612,606 |
| 未払利息 | 26 | 112 |
| 流動負債計 | 73,538,388 | 114,866,182 |
| 負債の部合計 | 73,538,388 | 114,866,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,576,152,014 | 6,760,308,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -737,525,623 | -403,637,893 |
| 元本等合計 | 6,838,626,391 | 6,356,670,174 |
| 純資産の部合計 | 6,838,626,391 | 6,356,670,174 |
| 負債・純資産合計 | 6,912,164,779 | 6,471,536,356 |
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