米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月21日 至 2016年11月21日 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 210,395,108 | 203,606,637 |
| 有価証券売買等損益 | 42,218,550 | 140,350,061 |
| 為替差損益 | 27,753,969 | 50,868,401 |
| その他収益 | 3,448,698 | 3,218,808 |
| 営業収益合計 | 283,816,325 | 398,043,907 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,401 | 13,907 |
| 受託者報酬 | 1,090,876 | 1,087,098 |
| 委託者報酬 | 43,635,124 | 43,483,644 |
| その他費用 | 321,868 | 353,350 |
| 営業費用合計 | 45,056,269 | 44,937,999 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 238,760,056 | 353,105,908 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 238,760,056 | 353,105,908 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 238,760,056 | 353,105,908 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -737,525,623 | -403,637,893 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,506,026 | 50,238,660 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,506,026 | 50,238,660 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 76,829,509 | 69,456,838 |
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