米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月22日 | 自 2017年5月23日 至 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 203,606,637 | 178,537,850 |
| 有価証券売買等損益 | 140,350,061 | -88,329,424 |
| 為替差損益 | 50,868,401 | 33,769,640 |
| その他収益 | 3,218,808 | 3,027,478 |
| 営業収益合計 | 398,043,907 | 127,005,544 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,907 | 11,458 |
| 受託者報酬 | 1,087,098 | 984,218 |
| 委託者報酬 | 43,483,644 | 39,368,576 |
| その他費用 | 353,350 | 302,965 |
| 営業費用合計 | 44,937,999 | 40,667,217 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 353,105,908 | 86,338,327 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 353,105,908 | 86,338,327 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 353,105,908 | 86,338,327 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -403,637,893 | -344,215,448 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,238,660 | 36,007,110 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,238,660 | 36,007,110 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 69,456,838 | 62,922,992 |
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