米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月23日 至 2017年11月20日 | 自 2017年11月21日 至 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 178,537,850 | 155,937,348 |
| 有価証券売買等損益 | -88,329,424 | -77,145,456 |
| 為替差損益 | 33,769,640 | -61,741,008 |
| その他収益 | 3,027,478 | 5,779,458 |
| 営業収益合計 | 127,005,544 | 22,830,342 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,458 | 12,672 |
| 受託者報酬 | 984,218 | 867,247 |
| 委託者報酬 | 39,368,576 | 34,689,895 |
| その他費用 | 302,965 | 280,048 |
| 営業費用合計 | 40,667,217 | 35,849,862 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 86,338,327 | -13,019,520 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 86,338,327 | -13,019,520 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 86,338,327 | -13,019,520 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -344,215,448 | -370,562,551 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,007,110 | 43,458,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,007,110 | 43,458,180 |
| 分配金 | 62,922,992 | 56,785,763 |
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