米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月21日 至 2018年5月21日 | 自 2018年5月22日 至 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 155,937,348 | 143,461,448 |
| 有価証券売買等損益 | -77,145,456 | -53,123,882 |
| 為替差損益 | -61,741,008 | 71,268,465 |
| その他収益 | 5,779,458 | 2,417,635 |
| 営業収益合計 | 22,830,342 | 164,023,666 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,672 | 9,067 |
| 受託者報酬 | 867,247 | 819,509 |
| 委託者報酬 | 34,689,895 | 32,780,344 |
| その他費用 | 280,048 | 259,954 |
| 営業費用合計 | 35,849,862 | 33,868,874 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -13,019,520 | 130,154,792 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -13,019,520 | 130,154,792 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -13,019,520 | 130,154,792 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -370,562,551 | -268,224,392 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,458,180 | 24,699,541 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,458,180 | 24,699,541 |
| 分配金 | 56,785,763 | 52,516,174 |
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