米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,304,081 | 3,994,734 |
| コール・ローン | 96,192,582 | 71,758,810 |
| 社債券 | 4,981,024,624 | 4,838,040,639 |
| 未収入金 | 108,312,751 | － |
| 未収利息 | 51,953,161 | 52,641,781 |
| 前払費用 | 6,274,015 | 829,689 |
| その他未収収益 | 5,762,255 | 2,417,635 |
| 流動資産計 | 5,256,823,469 | 4,969,683,288 |
| 資産の部合計 | 5,256,823,469 | 4,969,683,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,856,281 | 25,916,866 |
| 未払解約金 | 11,679,776 | 12,028,248 |
| 未払受託者報酬 | 404,731 | 404,625 |
| 未払委託者報酬 | 16,188,711 | 16,184,493 |
| 未払利息 | 131 | 98 |
| 流動負債計 | 56,129,630 | 54,534,330 |
| 負債の部合計 | 56,129,630 | 54,534,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,571,256,390 | 5,183,373,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -370,562,551 | -268,224,392 |
| 元本等合計 | 5,200,693,839 | 4,915,148,958 |
| 純資産の部合計 | 5,200,693,839 | 4,915,148,958 |
| 負債・純資産合計 | 5,256,823,469 | 4,969,683,288 |
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