米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 133,002,941 | 7,304,081 |
| コール・ローン | 118,317,031 | 96,192,582 |
| 社債券 | 5,538,558,168 | 4,981,024,624 |
| 未収入金 | － | 108,312,751 |
| 未収利息 | 64,842,300 | 51,953,161 |
| 前払費用 | 1,093,658 | 6,274,015 |
| その他未収収益 | 3,027,478 | 5,762,255 |
| 流動資産計 | 5,858,841,576 | 5,256,823,469 |
| 資産の部合計 | 5,858,841,576 | 5,256,823,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,709,531 | 27,856,281 |
| 未払解約金 | 11,059,378 | 11,679,776 |
| 未払受託者報酬 | 472,744 | 404,731 |
| 未払委託者報酬 | 18,908,811 | 16,188,711 |
| 未払利息 | 162 | 131 |
| 流動負債計 | 61,150,626 | 56,129,630 |
| 負債の部合計 | 61,150,626 | 56,129,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,141,906,398 | 5,571,256,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -344,215,448 | -370,562,551 |
| 元本等合計 | 5,797,690,950 | 5,200,693,839 |
| 純資産の部合計 | 5,797,690,950 | 5,200,693,839 |
| 負債・純資産合計 | 5,858,841,576 | 5,256,823,469 |
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