米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 191,599,448 | 133,002,941 |
| コール・ローン | 82,346,909 | 118,317,031 |
| 社債券 | 6,120,156,829 | 5,538,558,168 |
| 未収利息 | 69,828,316 | 64,842,300 |
| 前払費用 | 1,131,511 | 1,093,658 |
| その他未収収益 | 6,473,343 | 3,027,478 |
| 流動資産計 | 6,471,536,356 | 5,858,841,576 |
| 資産の部合計 | 6,471,536,356 | 5,858,841,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,922,103 | － |
| 未払収益分配金 | 33,801,540 | 30,709,531 |
| 未払解約金 | 26,014,485 | 11,059,378 |
| 未払受託者報酬 | 515,336 | 472,744 |
| 未払委託者報酬 | 20,612,606 | 18,908,811 |
| 未払利息 | 112 | 162 |
| 流動負債計 | 114,866,182 | 61,150,626 |
| 負債の部合計 | 114,866,182 | 61,150,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,760,308,067 | 6,141,906,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -403,637,893 | -344,215,448 |
| 元本等合計 | 6,356,670,174 | 5,797,690,950 |
| 純資産の部合計 | 6,356,670,174 | 5,797,690,950 |
| 負債・純資産合計 | 6,471,536,356 | 5,858,841,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
