米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,994,734 | 142,422,878 |
| コール・ローン | 71,758,810 | 68,578,780 |
| 社債券 | 4,838,040,639 | 4,430,831,745 |
| 未収利息 | 52,641,781 | 43,121,884 |
| 前払費用 | 829,689 | 2,524,021 |
| その他未収収益 | 2,417,635 | 4,748,608 |
| 流動資産計 | 4,969,683,288 | 4,692,227,916 |
| 資産の部合計 | 4,969,683,288 | 4,692,227,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,916,866 | 24,705,735 |
| 未払解約金 | 12,028,248 | 9,043,007 |
| 未払受託者報酬 | 404,625 | 372,123 |
| 未払委託者報酬 | 16,184,493 | 14,884,536 |
| 未払利息 | 98 | 93 |
| 流動負債計 | 54,534,330 | 49,005,494 |
| 負債の部合計 | 54,534,330 | 49,005,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,183,373,350 | 4,941,147,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,224,392 | -297,924,753 |
| 元本等合計 | 4,915,148,958 | 4,643,222,422 |
| 純資産の部合計 | 4,915,148,958 | 4,643,222,422 |
| 負債・純資産合計 | 4,969,683,288 | 4,692,227,916 |
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