米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 142,422,878 | 159,125,001 |
| コール・ローン | 68,578,780 | 39,041,234 |
| 社債券 | 4,430,831,745 | 4,347,878,319 |
| 未収利息 | 43,121,884 | 28,747,679 |
| 前払費用 | 2,524,021 | 4,809,492 |
| その他未収収益 | 4,748,608 | 2,171,951 |
| 流動資産計 | 4,692,227,916 | 4,581,773,676 |
| 資産の部合計 | 4,692,227,916 | 4,581,773,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 153,225,413 |
| 未払収益分配金 | 24,705,735 | 18,900,330 |
| 未払解約金 | 9,043,007 | － |
| 未払受託者報酬 | 372,123 | 359,822 |
| 未払委託者報酬 | 14,884,536 | 14,392,524 |
| 未払利息 | 93 | 53 |
| 流動負債計 | 49,005,494 | 186,878,142 |
| 負債の部合計 | 49,005,494 | 186,878,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,941,147,175 | 4,725,082,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -297,924,753 | -330,187,083 |
| 元本等合計 | 4,643,222,422 | 4,394,895,534 |
| 純資産の部合計 | 4,643,222,422 | 4,394,895,534 |
| 負債・純資産合計 | 4,692,227,916 | 4,581,773,676 |
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