米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月22日 至 2018年11月20日 | 自 2018年11月21日 至 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 143,461,448 | 128,754,927 |
| 有価証券売買等損益 | -53,123,882 | 15,597,569 |
| 為替差損益 | 71,268,465 | -108,791,811 |
| その他収益 | 2,417,635 | 2,330,973 |
| 営業収益合計 | 164,023,666 | 37,891,658 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,067 | 7,727 |
| 受託者報酬 | 819,509 | 762,224 |
| 委託者報酬 | 32,780,344 | 30,488,942 |
| その他費用 | 259,954 | 223,059 |
| 営業費用合計 | 33,868,874 | 31,481,952 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 130,154,792 | 6,409,706 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 130,154,792 | 6,409,706 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 130,154,792 | 6,409,706 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,224,392 | -297,924,753 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,699,541 | 13,663,462 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,699,541 | 13,663,462 |
| 分配金 | 52,516,174 | 49,773,529 |
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