アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 69,936,296 |
| 親投資信託受益証券 | 11,587,849,376 |
| 未収入金 | 14,000,000 |
| 未収利息 | 110 |
| 流動資産計 | 11,671,785,782 |
| 資産の部合計 | 11,671,785,782 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 27,420,222 |
| 未払解約金 | 12,062,203 |
| 未払受託者報酬 | 606,482 |
| 未払委託者報酬 | 19,407,382 |
| その他未払費用 | 43,658 |
| 流動負債計 | 59,539,947 |
| 負債の部合計 | 59,539,947 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,710,111,488 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,097,865,653 |
| （分配準備積立金） | 75,546,672 |
| 元本等合計 | 11,612,245,835 |
| 純資産の部合計 | 11,612,245,835 |
| 負債・純資産合計 | 11,671,785,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
