アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,876,978 | 38,946,460 |
| 親投資信託受益証券 | 7,537,777,654 | 6,496,220,291 |
| 未収入金 | 33,600,000 | 55,500,000 |
| 流動資産計 | 7,591,254,632 | 6,590,666,751 |
| 資産の部合計 | 7,591,254,632 | 6,590,666,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,708,126 | 13,336,871 |
| 未払解約金 | 12,163,610 | 68,376,724 |
| 未払受託者報酬 | 319,052 | 277,729 |
| 未払委託者報酬 | 10,209,672 | 8,887,292 |
| 未払利息 | 28 | 68 |
| その他未払費用 | 22,966 | 19,988 |
| 流動負債計 | 38,423,454 | 90,898,672 |
| 負債の部合計 | 38,423,454 | 90,898,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,854,063,133 | 6,668,435,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -301,231,955 | -168,667,571 |
| （分配準備積立金） | 123,560,337 | 137,781,437 |
| 元本等合計 | 7,552,831,178 | 6,499,768,079 |
| 純資産の部合計 | 7,552,831,178 | 6,499,768,079 |
| 負債・純資産合計 | 7,591,254,632 | 6,590,666,751 |
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