アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,946,460 | 27,650,487 |
| 親投資信託受益証券 | 6,496,220,291 | 7,112,939,818 |
| 未収入金 | 55,500,000 | 10,400,000 |
| 流動資産計 | 6,590,666,751 | 7,150,990,305 |
| 資産の部合計 | 6,590,666,751 | 7,150,990,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,336,871 | 13,319,654 |
| 未払解約金 | 68,376,724 | － |
| 未払受託者報酬 | 277,729 | 313,104 |
| 未払委託者報酬 | 8,887,292 | 10,019,303 |
| 未払利息 | 68 | 37 |
| その他未払費用 | 19,988 | 22,532 |
| 流動負債計 | 90,898,672 | 23,674,630 |
| 負債の部合計 | 90,898,672 | 23,674,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,668,435,650 | 6,659,827,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,667,571 | 467,488,332 |
| （分配準備積立金） | 137,781,437 | 506,871,454 |
| 元本等合計 | 6,499,768,079 | 7,127,315,675 |
| 純資産の部合計 | 6,499,768,079 | 7,127,315,675 |
| 負債・純資産合計 | 6,590,666,751 | 7,150,990,305 |
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