アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,650,487 | 18,835,002 |
| 親投資信託受益証券 | 7,112,939,818 | 6,056,180,650 |
| 未収入金 | 10,400,000 | 33,800,000 |
| 流動資産計 | 7,150,990,305 | 6,108,815,652 |
| 資産の部合計 | 7,150,990,305 | 6,108,815,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,319,654 | 11,905,804 |
| 未払解約金 | － | 8,508,634 |
| 未払受託者報酬 | 313,104 | 256,363 |
| 未払委託者報酬 | 10,019,303 | 8,203,575 |
| 未払利息 | 37 | 38 |
| その他未払費用 | 22,532 | 18,445 |
| 流動負債計 | 23,674,630 | 28,892,859 |
| 負債の部合計 | 23,674,630 | 28,892,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,659,827,343 | 5,952,902,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,488,332 | 127,020,726 |
| （分配準備積立金） | 506,871,454 | 490,503,429 |
| 元本等合計 | 7,127,315,675 | 6,079,922,793 |
| 純資産の部合計 | 7,127,315,675 | 6,079,922,793 |
| 負債・純資産合計 | 7,150,990,305 | 6,108,815,652 |
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