アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,897,716 |
| コール・ローン | 56,387,624 | 60,269,227 |
| 親投資信託受益証券 | 6,806,431,489 | 4,683,629,280 |
| 未収入金 | 53,300,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 6,916,119,113 | 4,756,096,223 |
| 資産の部合計 | 6,916,119,113 | 4,756,096,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,802,849 | 8,527,842 |
| 未払解約金 | 50,898,582 | 33,779,717 |
| 未払受託者報酬 | 332,157 | 194,917 |
| 未払委託者報酬 | 10,628,971 | 6,237,299 |
| 未払利息 | 110 | 144 |
| その他未払費用 | 24,578 | 14,127 |
| 流動負債計 | 75,687,247 | 48,754,046 |
| 負債の部合計 | 75,687,247 | 48,754,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,901,424,793 | 4,263,921,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,992,927 | 443,420,829 |
| （分配準備積立金） | 428,164,722 | 375,546,580 |
| 元本等合計 | 6,840,431,866 | 4,707,342,177 |
| 純資産の部合計 | 6,840,431,866 | 4,707,342,177 |
| 負債・純資産合計 | 6,916,119,113 | 4,756,096,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
