アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,897,716 | － |
| コール・ローン | 60,269,227 | 193,080,411 |
| 親投資信託受益証券 | 4,683,629,280 | 12,196,724,478 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産計 | 4,756,096,223 | 12,389,804,889 |
| 資産の部合計 | 4,756,096,223 | 12,389,804,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,527,842 | 23,489,626 |
| 未払解約金 | 33,779,717 | 16,457,064 |
| 未払受託者報酬 | 194,917 | 564,726 |
| 未払委託者報酬 | 6,237,299 | 18,071,181 |
| 未払利息 | 144 | 202 |
| その他未払費用 | 14,127 | 40,650 |
| 流動負債計 | 48,754,046 | 58,623,449 |
| 負債の部合計 | 48,754,046 | 58,623,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,263,921,348 | 11,744,813,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 443,420,829 | 586,368,187 |
| （分配準備積立金） | 375,546,580 | 117,554,138 |
| 元本等合計 | 4,707,342,177 | 12,331,181,440 |
| 純資産の部合計 | 4,707,342,177 | 12,331,181,440 |
| 負債・純資産合計 | 4,756,096,223 | 12,389,804,889 |
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