アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年4月9日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月11日至 2019年7月10日	自 2019年7月11日至 2020年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	16	380
有価証券売買等損益	973,197,791	190,295,198
営業収益合計	973,197,807	190,295,578
営業費用
支払利息	18,469	28,833
受託者報酬	1,401,740	2,908,839
委託者報酬	44,855,571	93,082,691
その他費用	100,972	209,444
営業費用合計	46,376,752	96,229,807
営業利益又は営業損失（△）	926,821,055	94,065,771
経常利益又は経常損失（△）	926,821,055	94,065,771
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	926,821,055	94,065,771
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	77,085,556	3,637,198
中間剰余金又は中間欠損金（△）	443,420,829	586,368,187
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,467,206	483,149,989
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,425,686	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,041,520	483,149,989
剰余金減少額又は欠損金増加額	153,501,174	32,339,187
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,501,174	32,339,187
分配金	267,287,775	398,292,017