アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,335,595 | 87,603,570 |
| 親投資信託受益証券 | 8,928,202,302 | 8,216,948,640 |
| 未収入金 | 6,200,000 | 21,600,000 |
| 流動資産計 | 9,020,737,897 | 8,326,152,210 |
| 資産の部合計 | 9,020,737,897 | 8,326,152,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,261,825 | 18,375,466 |
| 未払解約金 | 10,380,369 | 35,344,911 |
| 未払受託者報酬 | 416,111 | 417,658 |
| 未払委託者報酬 | 13,315,433 | 13,365,050 |
| 未払利息 | 51 | 30 |
| その他未払費用 | 29,950 | 30,060 |
| 流動負債計 | 46,403,739 | 67,533,175 |
| 負債の部合計 | 46,403,739 | 67,533,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,130,912,911 | 9,187,733,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,156,578,753 | -929,114,057 |
| （分配準備積立金） | 19,975,721 | 44,001,168 |
| 元本等合計 | 8,974,334,158 | 8,258,619,035 |
| 純資産の部合計 | 8,974,334,158 | 8,258,619,035 |
| 負債・純資産合計 | 9,020,737,897 | 8,326,152,210 |
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