アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,603,570 | 73,979,289 |
| 親投資信託受益証券 | 8,216,948,640 | 7,325,132,940 |
| 未収入金 | 21,600,000 | 64,500,000 |
| 流動資産計 | 8,326,152,210 | 7,463,612,229 |
| 資産の部合計 | 8,326,152,210 | 7,463,612,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,375,466 | 14,953,197 |
| 未払解約金 | 35,344,911 | 73,445,570 |
| 未払受託者報酬 | 417,658 | 370,757 |
| 未払委託者報酬 | 13,365,050 | 11,864,253 |
| 未払利息 | 30 | 77 |
| その他未払費用 | 30,060 | 26,684 |
| 流動負債計 | 67,533,175 | 100,660,538 |
| 負債の部合計 | 67,533,175 | 100,660,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,187,733,092 | 7,476,598,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -929,114,057 | -113,647,288 |
| （分配準備積立金） | 44,001,168 | 58,981,957 |
| 元本等合計 | 8,258,619,035 | 7,362,951,691 |
| 純資産の部合計 | 8,258,619,035 | 7,362,951,691 |
| 負債・純資産合計 | 8,326,152,210 | 7,463,612,229 |
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