アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,871,574 | 23,462,026 |
| 親投資信託受益証券 | 2,936,678,096 | 2,837,614,982 |
| 未収入金 | 3,700,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 2,974,249,670 | 2,861,677,008 |
| 資産の部合計 | 2,974,249,670 | 2,861,677,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,018,561 | 5,554,309 |
| 未払解約金 | 12,185,158 | － |
| 未払受託者報酬 | 128,453 | 129,268 |
| 未払委託者報酬 | 4,110,417 | 4,136,518 |
| 未払利息 | 26 | 9 |
| その他未払費用 | 9,240 | 9,297 |
| 流動負債計 | 22,451,855 | 9,829,401 |
| 負債の部合計 | 22,451,855 | 9,829,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,009,280,897 | 2,777,154,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,483,082 | 74,692,996 |
| （分配準備積立金） | 134,589,169 | 140,432,045 |
| 元本等合計 | 2,951,797,815 | 2,851,847,607 |
| 純資産の部合計 | 2,951,797,815 | 2,851,847,607 |
| 負債・純資産合計 | 2,974,249,670 | 2,861,677,008 |
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