アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2024年4月9日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/11-2024/01/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月11日至 2023年7月10日	自 2023年7月11日至 2024年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	89	87
有価証券売買等損益	155,558,766	184,736,886
営業収益合計	155,558,855	184,736,973
営業費用
支払利息	4,170	3,804
受託者報酬	861,669	790,221
委託者報酬	27,573,049	25,286,802
その他費用	61,982	56,835
営業費用合計	28,500,870	26,137,662
営業利益又は営業損失（△）	127,057,985	158,599,311
経常利益又は経常損失（△）	127,057,985	158,599,311
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	127,057,985	158,599,311
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,388,902	-1,534,130
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-57,483,082	74,692,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,962,302	6,693,305
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,961,556	6,693,305
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	746	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	311,985	34,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	278,986	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,999	34,690
分配金	37,989,712	34,615,978