有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/12-2023/01/10)

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【提出】
2023/04/07 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
アジア・パシフィックREITマザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,487,387,031
Ⅱ 負債総額11,500,015
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,475,887,016
Ⅳ 発行済口数2,174,571,231口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5984
(10,000口当たり)(15,984)

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