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【提出】: 2023/10/06 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

アジア・パシフィックREITマザーファンド
純資産額計算書

2023年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,045,920,568
Ⅱ 負債総額	2,626,950
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,043,293,618
Ⅳ 発行済口数	1,866,906,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6301
(10,000口当たり)	(16,301	)

開示資料

決算

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