有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,386,150,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,901,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,384,248,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,383,481,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,006 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,627,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,627,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 18,225,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,221 | 円) |
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