有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
| (平成30年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,034,951,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,274,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,015,676,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,003,815,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0118 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,118 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成30年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,608,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,608,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 17,255,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,205 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
