あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-08⁄あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド・アルファ2015-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月21日 至 2016年1月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 9,131,405 |
| 受取利息 | 115,744,335 |
| 有価証券売買等損益 | -83,753,398 |
| 為替差損益 | -13,907,952 |
| 営業収益合計 | 27,214,390 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 724,572 |
| 委託者報酬 | 21,736,927 |
| その他費用 | 199,442 |
| 営業費用合計 | 22,660,941 |
| 全事業営業利益 | 4,553,449 |
| 当期経常利益 | 4,553,449 |
| 当年度純利益 | 4,553,449 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,397,019 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,841 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,841 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 22,031,309 |
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