あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-08⁄あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド・アルファ2015-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月21日 至 2016年1月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,131,405 | 12,508,417 |
| 受取利息 | 115,744,335 | 144,127,266 |
| 有価証券売買等損益 | -83,753,398 | -84,965,494 |
| 為替差損益 | -13,907,952 | -33,703,776 |
| その他収益 | － | 2,163,851 |
| 営業収益合計 | 27,214,390 | 40,130,264 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 57,919 |
| 受託者報酬 | 724,572 | 862,531 |
| 委託者報酬 | 21,736,927 | 25,875,953 |
| その他費用 | 199,442 | 223,384 |
| 営業費用合計 | 22,660,941 | 27,019,787 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,553,449 | 13,110,477 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,553,449 | 13,110,477 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,553,449 | 13,110,477 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,397,019 | -43,779,623 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,841 | 3,611,686 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,841 | 3,611,686 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 22,031,309 | 43,104,767 |
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