あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-08⁄あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド・アルファ2015-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,508,417 | 13,236,538 |
| 受取利息 | 144,127,266 | 148,524,709 |
| 有価証券売買等損益 | -84,965,494 | -84,534,023 |
| 為替差損益 | -33,703,776 | -15,003,692 |
| その他収益 | 2,163,851 | 1,532,796 |
| 営業収益合計 | 40,130,264 | 63,756,328 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 57,919 | 186,022 |
| 受託者報酬 | 862,531 | 854,382 |
| 委託者報酬 | 25,875,953 | 25,631,361 |
| その他費用 | 223,384 | 245,273 |
| 営業費用合計 | 27,019,787 | 26,917,038 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 13,110,477 | 36,839,290 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,110,477 | 36,839,290 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 13,110,477 | 36,839,290 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,779,623 | -24,968,683 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,611,686 | 5,524,621 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,611,686 | 5,524,621 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 40,326 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 40,326 |
| 分配金 | 43,104,767 | 23,512,645 |
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