あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-08⁄あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド・アルファ2015-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,236,538 | 13,465,309 |
| 受取利息 | 148,524,709 | 140,233,477 |
| 有価証券売買等損益 | -84,534,023 | 81,757,516 |
| 為替差損益 | -15,003,692 | -9,039,658 |
| その他収益 | 1,532,796 | 1,542,058 |
| 営業収益合計 | 63,756,328 | 227,958,702 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 186,022 | 30,989 |
| 受託者報酬 | 854,382 | 758,458 |
| 委託者報酬 | 25,631,361 | 22,753,674 |
| その他費用 | 245,273 | 239,044 |
| 営業費用合計 | 26,917,038 | 23,782,165 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 36,839,290 | 204,176,537 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 36,839,290 | 204,176,537 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 36,839,290 | 204,176,537 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,968,683 | 162,474,143 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,524,621 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,524,621 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,326 | 12,335,626 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,326 | 12,335,626 |
| 分配金 | 23,512,645 | 4,398,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
