あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-08⁄あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド・アルファ2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,923,415 | 5,307,876 |
| コール・ローン | 73,685,504 | 496,417,558 |
| その他有価証券 | 4,630,302,288 | 3,850,526,022 |
| 派生商品評価勘定 | 154,062,744 | － |
| 未収入金 | 971,412 | － |
| 未収利息 | 97,382,318 | 84,833,909 |
| 前払費用 | 1,517,291 | － |
| その他未収収益 | 2,319,676 | 728,285 |
| 流動資産計 | 4,985,164,648 | 4,437,813,650 |
| 資産の部合計 | 4,985,164,648 | 4,437,813,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 67,504,436 |
| 未払金 | － | 9,799,086 |
| 未払収益分配金 | 2,486,255 | 2,091,547 |
| 未払解約金 | 22,746,783 | 1,922,907 |
| 未払受託者報酬 | 399,687 | 352,488 |
| 未払委託者報酬 | 11,989,910 | 10,574,065 |
| 未払利息 | 100 | 680 |
| 流動負債計 | 37,622,735 | 92,245,209 |
| 負債の部合計 | 37,622,735 | 92,245,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,972,510,596 | 4,183,094,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,968,683 | 162,474,143 |
| 元本等合計 | 4,947,541,913 | 4,345,568,441 |
| 純資産の部合計 | 4,947,541,913 | 4,345,568,441 |
| 負債・純資産合計 | 4,985,164,648 | 4,437,813,650 |
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