あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-08⁄あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド・アルファ2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,307,876 | 24,418,995 |
| コール・ローン | 496,417,558 | 315,261,809 |
| その他有価証券 | 3,850,526,022 | 2,822,862,968 |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,077,380 |
| 未収入金 | － | 1,840,323 |
| 未収利息 | 84,833,909 | 68,263,416 |
| その他未収収益 | 728,285 | 2,029,038 |
| 流動資産計 | 4,437,813,650 | 3,263,753,929 |
| 資産の部合計 | 4,437,813,650 | 3,263,753,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,504,436 | － |
| 未払金 | 9,799,086 | 46,473,935 |
| 未払収益分配金 | 2,091,547 | 1,530,059 |
| 未払解約金 | 1,922,907 | 1,026,233 |
| 未払受託者報酬 | 352,488 | 259,128 |
| 未払委託者報酬 | 10,574,065 | 7,773,127 |
| 未払利息 | 680 | 431 |
| 流動負債計 | 92,245,209 | 57,062,913 |
| 負債の部合計 | 92,245,209 | 57,062,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,183,094,298 | 3,060,118,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,474,143 | 146,572,053 |
| 元本等合計 | 4,345,568,441 | 3,206,691,016 |
| 純資産の部合計 | 4,345,568,441 | 3,206,691,016 |
| 負債・純資産合計 | 4,437,813,650 | 3,263,753,929 |
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